Crest Nicholson Holdings Valoración

¿Está CRST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRST (£1.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.66)

Muy por debajo del valor justo: CRST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRST?

Métrica clave: Como CRST no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CRST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRST por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CRST?
Ratio precio-ventas (PS)	0.6x
Ventas	UK£632.30m
Capitalización bursátil	UK£396.01m

Métricas y ratios de valoración clave de CRST. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	95.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CRST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CRST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1x
GLE MJ Gleeson	0.9x	10.7%	UK£301.2m
BOOT Henry Boot	1x	10.7%	UK£296.7m
SPR Springfield Properties	0.4x	3.9%	UK£106.3m
CRN Cairn Homes	1.6x	7.7%	UK£1.1b
CRST Crest Nicholson Holdings	0.6x	4.3%	UK£396.0m

Price-To-Sales vs. Similares: CRST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CRST con el de otras empresas de la industria GB Consumer Durables ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
VCP Victoria	0.04x	-0.06%	US$67.07m
NTBR Northern Bear	0.1x	5.1%	US$8.87m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CRST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria UK Consumer Durables (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CRST comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CRST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.6x
Ratio PS justo	0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CRST es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	UK£1.55	UK£2.09 +35.2%	13.4%	UK£2.55	UK£1.68	n/a	12
Nov ’25	UK£1.68	UK£2.20 +30.8%	10.3%	UK£2.55	UK£1.80	n/a	12
Oct ’25	UK£1.89	UK£2.33 +23.7%	12.0%	UK£2.80	UK£1.80	n/a	12
Sep ’25	UK£2.05	UK£2.39 +16.1%	14.4%	UK£3.07	UK£1.80	n/a	12
Aug ’25	UK£2.64	UK£2.55 -3.3%	12.9%	UK£3.07	UK£1.80	n/a	10
Jul ’25	UK£2.45	UK£2.46 +0.5%	10.7%	UK£2.80	UK£1.80	n/a	10
Jun ’25	UK£2.37	UK£2.26 -4.3%	13.2%	UK£2.64	UK£1.75	n/a	11
May ’25	UK£1.87	UK£2.28 +21.8%	14.1%	UK£2.80	UK£1.75	n/a	11
Apr ’25	UK£1.93	UK£2.25 +16.5%	15.7%	UK£2.80	UK£1.60	n/a	11
Mar ’25	UK£2.15	UK£2.25 +4.7%	15.7%	UK£2.80	UK£1.60	n/a	11
Feb ’25	UK£2.07	UK£2.25 +8.6%	15.7%	UK£2.80	UK£1.60	n/a	11
Jan ’25	UK£2.17	UK£2.19 +0.7%	23.4%	UK£3.31	UK£1.30	n/a	11
Dec ’24	UK£1.92	UK£2.18 +13.5%	23.4%	UK£3.31	UK£1.30	n/a	11
Nov ’24	UK£1.66	UK£2.19 +32.3%	21.9%	UK£3.22	UK£1.40	UK£1.68	11
Oct ’24	UK£1.74	UK£2.21 +27.1%	22.0%	UK£3.45	UK£1.40	UK£1.89	13
Sep ’24	UK£1.78	UK£2.35 +32.0%	25.1%	UK£3.46	UK£1.40	UK£2.05	12
Aug ’24	UK£2.14	UK£2.63 +22.9%	19.4%	UK£3.46	UK£1.50	UK£2.64	12
Jul ’24	UK£1.88	UK£2.67 +41.7%	16.1%	UK£3.46	UK£2.00	UK£2.45	12
Jun ’24	UK£2.48	UK£2.72 +9.5%	16.2%	UK£3.50	UK£2.10	UK£2.37	11
May ’24	UK£2.69	UK£2.64 -1.9%	16.9%	UK£3.50	UK£2.10	UK£1.87	11
Apr ’24	UK£2.18	UK£2.57 +17.5%	19.1%	UK£3.50	UK£1.80	UK£1.93	11
Mar ’24	UK£2.37	UK£2.56 +7.7%	17.3%	UK£3.50	UK£1.80	UK£2.15	12
Feb ’24	UK£2.44	UK£2.56 +5.0%	17.6%	UK£3.50	UK£1.80	UK£2.07	12
Jan ’24	UK£2.37	UK£2.51 +5.9%	17.5%	UK£3.50	UK£1.70	UK£2.17	12
Dec ’23	UK£2.33	UK£2.52 +8.5%	14.7%	UK£3.50	UK£2.10	UK£1.92	12
Nov ’23	UK£2.03	UK£2.86 +40.7%	26.6%	UK£4.60	UK£2.10	UK£1.66	11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.