New Wave Group Valoración
¿Está 0KIZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0KIZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0KIZ (SEK96.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK144.05)
Muy por debajo del valor justo: 0KIZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KIZ?
Métrica clave: Como 0KIZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0KIZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.2x |
| Ganancias | SEK 902.20m |
| Capitalización bursátil | SEK 12.82b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0KIZ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.5x | ||
BRBY Burberry Group | 87x | 38.9% | UK£3.3b |
DOCS Dr. Martens | 8.1x | 5.7% | UK£562.0m |
COA Coats Group | 19.2x | 15.5% | UK£1.5b |
CRN Cairn Homes | 11.5x | 5.5% | UK£1.1b |
0KIZ New Wave Group | 14.2x | 19.2% | SEK 12.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0KIZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0KIZ con el de otras empresas de la industria European Luxury ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0KIZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.2x) en comparación con la media de la industria European Luxury (13.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0KIZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14.2x |
| Ratio PE justo | 19.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KIZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 96.47 | SEK 128.67 +33.4% | 6.5% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 113.00 | SEK 135.00 +19.5% | 3.7% | SEK 140.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 113.00 | SEK 135.00 +19.5% | 3.7% | SEK 140.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 113.27 | SEK 135.00 +19.2% | 3.7% | SEK 140.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 109.70 | SEK 126.67 +15.5% | 7.4% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 111.15 | SEK 126.67 +14.0% | 7.4% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 115.80 | SEK 126.67 +9.4% | 7.4% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 101.69 | SEK 126.67 +24.6% | 7.4% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 128.08 | SEK 136.67 +6.7% | 7.5% | SEK 150.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 128.42 | SEK 136.67 +6.4% | 7.5% | SEK 150.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 93.54 | SEK 113.33 +21.2% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 101.89 | SEK 113.33 +11.2% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 87.82 | SEK 113.33 +29.0% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 71.66 | SEK 115.50 +61.2% | 4.8% | SEK 121.00 | SEK 110.00 | SEK 113.00 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 76.16 | SEK 115.50 +51.7% | 4.8% | SEK 121.00 | SEK 110.00 | SEK 113.00 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 78.12 | SEK 115.50 +47.8% | 4.8% | SEK 121.00 | SEK 110.00 | SEK 113.27 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 94.10 | SEK 125.00 +32.8% | 4.0% | SEK 130.00 | SEK 120.00 | SEK 109.70 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 94.39 | SEK 132.50 +40.4% | 1.9% | SEK 135.00 | SEK 130.00 | SEK 111.15 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 93.41 | SEK 132.50 +41.8% | 1.9% | SEK 135.00 | SEK 130.00 | SEK 115.80 | 2 |
| May ’24 | SEK 103.95 | SEK 132.50 +27.5% | 1.9% | SEK 135.00 | SEK 130.00 | SEK 101.69 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 88.30 | SEK 131.25 +48.6% | 2.9% | SEK 135.00 | SEK 127.50 | SEK 128.08 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 91.44 | SEK 131.25 +43.5% | 2.9% | SEK 135.00 | SEK 127.50 | SEK 128.42 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 121.13 | SEK 127.50 +5.3% | 5.9% | SEK 135.00 | SEK 120.00 | SEK 93.54 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 78.88 | SEK 108.75 +37.9% | 3.4% | SEK 112.50 | SEK 105.00 | SEK 71.66 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.