Dr. Martens plc

Informe acción LSE:DOCS

Capitalización de mercado: UK£762.3m

Dr. Martens Valoración

¿Está DOCS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOCS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOCS (£0.73) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.58)

Muy por debajo del valor justo: DOCS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOCS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DOCS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA6.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOCS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOCS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
COA Coats Group
20.7x18.2%UK£1.4b
CRN Cairn Homes
12.7x12.1%UK£933.3m
CRST Crest Nicholson Holdings
29.5x27.6%UK£528.5m
BRBY Burberry Group
9.2x3.6%UK£4.2b
DOCS Dr. Martens
7.4x-35.3%UK£762.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: DOCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOCS con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria European Luxury (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOCS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOCS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo 4.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOCS es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOCS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.79
UK£0.77
-3.1%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.77
UK£0.77
-0.1%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+9.1%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.4%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.1%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.8%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.95
UK£1.35
+41.8%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a9
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+35.1%
14.2%UK£2.15UK£1.40n/a9
Oct ’24UK£1.41
UK£1.59
+12.4%
14.2%UK£2.15UK£1.40n/a9
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+1.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40n/a9
Aug ’24UK£1.44
UK£1.59
+10.2%
14.2%UK£2.15UK£1.40n/a9
Jul ’24UK£1.22
UK£1.64
+34.0%
16.9%UK£2.15UK£1.40n/a9
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.1%
15.4%UK£2.50UK£1.52n/a9
May ’24UK£1.66
UK£2.04
+22.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.779
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.3%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.56
UK£2.11
+35.8%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.58
UK£2.54
+60.6%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.91
UK£3.35
+75.8%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+67.1%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.958
Nov ’23UK£2.50
UK£3.83
+53.1%
20.4%UK£5.50UK£2.76UK£1.188
Oct ’23UK£2.23
UK£3.89
+74.5%
20.1%UK£5.50UK£2.76UK£1.418
Sep ’23UK£2.35
UK£3.89
+65.8%
20.1%UK£5.50UK£2.76UK£1.578
Aug ’23UK£2.57
UK£3.89
+51.5%
20.1%UK£5.50UK£2.76UK£1.448
Jul ’23UK£2.34
UK£3.93
+67.5%
19.6%UK£5.50UK£2.76UK£1.228
Jun ’23UK£2.59
UK£4.05
+56.6%
16.7%UK£5.50UK£3.20UK£1.388
May ’23UK£2.13
UK£4.58
+115.2%
15.1%UK£5.50UK£3.60UK£1.668

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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