Hermès International Société en commandite par actions

Informe acción LSE:0HV2

Capitalización de mercado: €240.7b

Hermès International Société en commandite par actions Valoración

¿Está 0HV2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HV2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HV2 (€2303.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1156.98)

Muy por debajo del valor justo: 0HV2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HV2?

Métrica clave: Como 0HV2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HV2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HV2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HV2?
Ratio PE54x
Ganancias€4.45b
Capitalización bursátil€240.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HV2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HV2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.4x
BRBY Burberry Group
91.1x43.0%UK£3.5b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
22.6x6.7%€315.1b
CDI Christian Dior
18.7xn/a€108.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
25.3x8.7%CHF 80.3b
0HV2 Hermès International Société en commandite par actions
54x9.2%€240.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HV2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (54x) en comparación con la media de empresas similares (39.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HV2 con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0HV2 54.0xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HV2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54x) en comparación con la media de la industria European Luxury (16.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HV2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HV2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54x
Ratio PE justo 29.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HV2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (54x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HV2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2,303.10
€2,271.36
-1.4%
9.9%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,037.00
€2,249.73
+10.4%
9.7%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,082.47
€2,231.14
+7.1%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,152.00
€2,197.10
+2.1%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,183.41
€2,266.70
+3.8%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,001.25
€2,264.75
+13.2%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,117.50
€2,327.95
+9.9%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,161.00
€2,358.95
+9.2%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,251.00
€2,339.58
+3.9%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,366.47
€2,208.56
-6.7%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,302.39
€2,205.74
-4.2%
16.1%€3,000.00€1,270.00n/a19
Feb ’25€1,961.35
€1,992.40
+1.6%
10.6%€2,318.00€1,270.00n/a20
Jan ’25€1,922.41
€1,965.70
+2.3%
12.2%€2,318.00€1,270.00n/a20
Dec ’24€1,915.18
€1,961.70
+2.4%
12.1%€2,318.00€1,270.00€2,037.0020
Nov ’24€1,773.45
€1,954.10
+10.2%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,082.4720
Oct ’24€1,730.06
€1,998.89
+15.5%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,152.0019
Sep ’24€1,893.02
€2,008.50
+6.1%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,183.4120
Aug ’24€1,983.35
€1,983.84
+0.02%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,001.2519
Jul ’24€1,983.41
€1,925.20
-2.9%
15.7%€2,350.00€990.00€2,117.5020
Jun ’24€1,908.45
€1,887.19
-1.1%
17.7%€2,350.00€990.00€2,161.0021
May ’24€1,960.36
€1,862.18
-5.0%
18.2%€2,350.00€990.00€2,251.0022
Apr ’24€1,859.54
€1,703.09
-8.4%
15.8%€2,100.00€990.00€2,366.4722
Mar ’24€1,730.99
€1,668.64
-3.6%
15.7%€2,048.00€990.00€2,302.3922
Feb ’24€1,708.45
€1,538.68
-9.9%
17.3%€2,000.00€700.00€1,961.3522
Jan ’24€1,454.25
€1,416.73
-2.6%
14.4%€1,667.04€700.00€1,922.4122
Dec ’23€1,532.50
€1,414.18
-7.7%
14.2%€1,667.04€700.00€1,915.1822

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 12:56
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hermès International Société en commandite par actions está cubierta por 45 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander