Dr. Martens plc

Informe acción BATS-CHIXE:DOCSL

Capitalización de mercado: UK£577.4m

Dr. Martens Valoración

¿Está DOCSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOCSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DOCSL (£0.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.94)

Muy por debajo del valor justo: DOCSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOCSL?

Métrica clave: Como DOCSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DOCSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOCSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DOCSL?
Ratio PE8.3x
GananciasUK£69.20m
Capitalización bursátilUK£577.37m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOCSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOCSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.5x
COA Coats Group
19.2x16.7%UK£1.5b
GLE MJ Gleeson
15.2x15.0%UK£293.0m
BOOT Henry Boot
26.7x25.5%UK£302.0m
BRBY Burberry Group
84.7x38.9%UK£3.2b
DOCSL Dr. Martens
8.3x5.7%UK£577.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: DOCSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (36.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOCSL con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOCSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria European Luxury (13.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOCSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOCSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.3x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOCSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOCSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.60
UK£0.76
+25.2%
14.0%UK£0.95UK£0.60n/a8
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+35.4%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.69
UK£0.78
+11.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.4%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-13.5%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.78
UK£0.77
-1.5%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+8.4%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.7%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.96
UK£1.35
+40.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a9
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+34.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.42
UK£1.59
+11.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+0.9%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.45
UK£1.59
+9.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.699
Jul ’24UK£1.23
UK£1.64
+32.8%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.5%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.67
UK£2.04
+21.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.789
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.7%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.55
UK£2.11
+36.0%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.59
UK£2.54
+60.1%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.90
UK£3.35
+75.9%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+66.6%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.968
Nov ’23UK£2.50
UK£3.83
+53.3%
20.4%UK£5.50UK£2.76UK£1.188

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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