CALIDA Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:CALNZ

Capitalización de mercado: CHF 178.4m

CALIDA Holding Valoración

¿Está CALNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CALNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CALNZ (CHF23.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF52.9)

Muy por debajo del valor justo: CALNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CALNZ?

Métrica clave: Como CALNZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CALNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CALNZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CALNZ?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasCHF 292.77m
Capitalización bursátilCHF 178.41m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CALNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CALNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
MUL Mulberry Group
0.5xn/aUK£75.0m
SOS Sosandar
0.5x15.4%UK£20.5m
BRBY Burberry Group
1.3x2.1%UK£3.5b
TUNE Focusrite
1x2.5%UK£153.9m
CALNZ CALIDA Holding
0.6x-0.009%CHF 178.4m

Price-To-Sales vs. Similares: CALNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CALNZ con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies18PS00.61.21.82.43+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CALNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria European Luxury (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CALNZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CALNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CALNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CALNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 23.70
CHF 30.50
+28.7%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Dec ’25CHF 24.25
CHF 30.50
+25.8%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Nov ’25CHF 25.75
CHF 30.50
+18.4%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Oct ’25CHF 29.15
CHF 30.50
+4.6%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Sep ’25CHF 28.40
CHF 31.00
+9.2%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.20
CHF 31.00
+6.2%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.90
CHF 31.50
+1.9%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.50
CHF 31.50
0%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 29.05
CHF 31.50
+8.4%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.10
CHF 31.50
+8.2%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.55
CHF 32.50
+13.8%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.25
CHF 35.00
+28.4%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.55
CHF 38.00
+28.6%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.50
CHF 45.00
+57.9%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 24.252
Nov ’24CHF 25.50
CHF 45.00
+76.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 25.752
Oct ’24CHF 30.30
CHF 45.00
+48.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 29.152
Sep ’24CHF 31.65
CHF 45.00
+42.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 28.402
Aug ’24CHF 35.65
CHF 46.00
+29.0%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.202
Jul ’24CHF 34.15
CHF 47.00
+37.6%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.902
Jun ’24CHF 40.00
CHF 57.50
+43.8%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.502
May ’24CHF 41.50
CHF 57.50
+38.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.052
Apr ’24CHF 41.95
CHF 57.50
+37.1%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.102
Mar ’24CHF 45.05
CHF 56.00
+24.3%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.552
Feb ’24CHF 45.55
CHF 58.50
+28.4%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.252
Jan ’24CHF 46.85
CHF 58.50
+24.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.552
Dec ’23CHF 47.60
CHF 58.50
+22.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 20:07
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CALIDA Holding AG está cubierta por 7 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA