SThree Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de STEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

STEM (£3.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (£4.2)

¿Está STEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STEM (£3.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.2)

Muy por debajo del valor justo: STEM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STEM?

Métrica clave: Como STEM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STEM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STEM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STEM?
Ratio PE	8.3x
Ganancias	UK£56.48m
Capitalización bursátil	UK£466.07m

Métricas y ratios de valoración clave de STEM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.3x
Valor empresarial/EBITDA	5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	4.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.6x
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
RWA Robert Walters	39.8x	71.0%	UK£226.7m
PAGE PageGroup	22.1x	28.2%	UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group	15.6x	-9.0%	UK£736.5m
STEM SThree	8.3x	1.8%	UK£466.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: STEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STEM con el de otras empresas de la industria GB Professional Services ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.77m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria UK Professional Services (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STEM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.3x
Ratio PE justo	16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	UK£3.51	UK£4.94 +41.0%	10.8%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Nov ’25	UK£3.62	UK£4.96 +36.9%	10.3%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Oct ’25	UK£3.70	UK£4.98 +34.9%	9.6%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Sep ’25	UK£4.12	UK£5.03 +22.2%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Aug ’25	UK£4.03	UK£5.03 +24.9%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Jul ’25	UK£4.06	UK£5.30 +30.7%	10.1%	UK£6.00	UK£4.30	n/a	6
Jun ’25	UK£4.36	UK£5.58 +27.9%	13.0%	UK£6.90	UK£4.30	n/a	7
May ’25	UK£4.30	UK£5.56 +29.4%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Apr ’25	UK£4.30	UK£5.56 +29.4%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Mar ’25	UK£4.19	UK£5.54 +32.1%	15.1%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	7
Feb ’25	UK£4.15	UK£5.54 +33.5%	16.3%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Jan ’25	UK£4.18	UK£5.60 +34.0%	16.5%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Dec ’24	UK£4.10	UK£5.59 +36.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Nov ’24	UK£3.53	UK£5.59 +58.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.62	6
Oct ’24	UK£3.74	UK£5.77 +54.2%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.70	6
Sep ’24	UK£3.54	UK£5.77 +63.1%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.12	6
Aug ’24	UK£3.49	UK£5.77 +65.2%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.03	6
Jul ’24	UK£3.42	UK£5.77 +68.9%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.06	6
Jun ’24	UK£3.79	UK£6.23 +64.5%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.36	6
May ’24	UK£4.22	UK£6.23 +47.9%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.30	6
Apr ’24	UK£4.17	UK£5.99 +43.9%	18.3%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.30	7
Mar ’24	UK£4.65	UK£5.89 +26.7%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.19	7
Feb ’24	UK£4.26	UK£5.89 +38.3%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.15	7
Jan ’24	UK£4.03	UK£5.89 +46.2%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.18	7
Dec ’23	UK£4.08	UK£5.79 +41.9%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£4.10	7
Nov ’23	UK£3.75	UK£5.79 +54.6%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£3.53	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.