Securitas AB (publ)

Informe acción LSE:0IAH

Capitalización de mercado: SEK 77.4b

Securitas Valoración

¿Está 0IAH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0IAH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0IAH (SEK135.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK254.99)

Muy por debajo del valor justo: 0IAH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0IAH?

Métrica clave: Como 0IAH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0IAH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0IAH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0IAH?
Ratio PE16.3x
GananciasSEK 4.73b
Capitalización bursátilSEK 77.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0IAH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0IAH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.6x
RTO Rentokil Initial
26.1x15.1%UK£10.2b
ITRK Intertek Group
23.5x10.2%UK£7.3b
SRP Serco Group
11.5x3.7%UK£1.6b
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
0IAH Securitas
16.3x18.7%SEK 77.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0IAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0IAH con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0IAH 16.3xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0IAH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria UK Commercial Services (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0IAH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0IAH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 31x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0IAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0IAH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 135.05
SEK 132.92
-1.6%
21.7%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.28
SEK 122.83
-1.9%
19.8%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 128.67
SEK 122.08
-5.1%
21.0%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-2.0%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 117.06
SEK 116.91
-0.1%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 106.28
SEK 113.73
+7.0%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 110.93
SEK 113.91
+2.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 110.48
SEK 112.91
+2.2%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.38
SEK 113.83
+3.1%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.76
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Feb ’25SEK 101.32
SEK 104.54
+3.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00n/a12
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00n/a12
Dec ’24SEK 94.45
SEK 103.88
+10.0%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00n/a12
Nov ’24SEK 89.96
SEK 104.23
+15.9%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2811
Oct ’24SEK 86.67
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 128.6711
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 89.12
SEK 101.08
+13.4%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 117.0612
Jul ’24SEK 88.57
SEK 99.42
+12.2%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 106.2812
Jun ’24SEK 80.72
SEK 98.85
+22.5%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.9313
May ’24SEK 91.81
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.4814
Apr ’24SEK 92.29
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3814
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7614
Feb ’24SEK 96.39
SEK 97.93
+1.6%
24.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 101.3214
Jan ’24SEK 88.33
SEK 97.31
+10.2%
25.1%SEK 150.00SEK 70.00SEK 98.5813
Dec ’23SEK 85.60
SEK 97.69
+14.1%
24.8%SEK 150.00SEK 70.00SEK 94.4513
Nov ’23SEK 91.80
SEK 101.00
+10.0%
28.1%SEK 180.00SEK 70.00SEK 89.9612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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