Luceco plc

Informe acción LSE:LUCE

Capitalización de mercado: UK£282.5m

Luceco Valoración

¿Está LUCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUCE (£1.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£2.19)

Muy por debajo del valor justo: LUCE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUCE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LUCE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA11.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUCE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUCE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
ROOF Atrato Onsite Energy
15.5xn/aUK£99.6m
TFW FW Thorpe
19.7xn/aUK£436.3m
DWHT Dewhurst Group
21xn/aUK£82.9m
DSCV discoverIE Group
31.9x7.0%UK£704.8m
LUCE Luceco
16.9x8.2%UK£282.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: LUCE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUCE con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUCE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de la industria European Electrical (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUCE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUCE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.9x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUCE es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUCE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.83
UK£1.89
+3.2%
1.6%UK£1.92UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.64
UK£1.63
-0.4%
3.8%UK£1.70UK£1.55n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.53
+10.2%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Mar ’25UK£1.35
UK£1.53
+13.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Feb ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Jan ’25UK£1.24
UK£1.43
+15.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Dec ’24UK£1.20
UK£1.43
+19.4%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Nov ’24UK£1.10
UK£1.43
+30.3%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Oct ’24UK£1.16
UK£1.43
+23.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Sep ’24UK£1.24
UK£1.43
+15.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Aug ’24UK£1.28
UK£1.43
+11.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Jul ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.5%
9.6%UK£1.55UK£1.25n/a3
Jun ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.3%
9.6%UK£1.55UK£1.25n/a3
May ’24UK£1.12
UK£1.37
+22.0%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.643
Apr ’24UK£1.22
UK£1.37
+11.7%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.393
Mar ’24UK£1.40
UK£1.15
-17.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.353
Feb ’24UK£1.34
UK£1.15
-13.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.383
Jan ’24UK£0.98
UK£1.07
+8.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.243
Dec ’23UK£0.88
UK£1.07
+21.8%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.203
Nov ’23UK£0.86
UK£1.07
+23.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.103
Oct ’23UK£0.83
UK£1.59
+92.0%
19.4%UK£2.00UK£1.25UK£1.163
Sep ’23UK£0.77
UK£2.05
+167.3%
8.0%UK£2.25UK£1.85UK£1.243
Aug ’23UK£1.07
UK£2.05
+91.9%
8.0%UK£2.25UK£1.85UK£1.283
Jul ’23UK£1.04
UK£2.87
+175.6%
15.7%UK£3.50UK£2.50UK£1.253
Jun ’23UK£1.27
UK£2.87
+126.1%
15.7%UK£3.50UK£2.50UK£1.253
May ’23UK£1.89
UK£3.80
+101.1%
5.7%UK£4.00UK£3.50UK£1.123

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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