MAX Automation Valoración
¿Está 0RK5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0RK5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0RK5 (€5.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.83)
Muy por debajo del valor justo: 0RK5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RK5?
Métrica clave: Como 0RK5 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0RK5? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.6x |
| Ventas | €382.10m |
| Capitalización bursátil | €226.01m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0RK5 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.1x | ||
MPAC Mpac Group | 1.2x | 23.2% | UK£148.1m |
TRI Trifast | 0.5x | 4.1% | UK£112.2m |
AVG Avingtrans | 0.9x | 14.5% | UK£128.2m |
PRV Porvair | 1.7x | 5.8% | UK£301.8m |
0RK5 MAX Automation | 0.6x | 5.4% | €226.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: 0RK5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0RK5 con el de otras empresas de la industria GB Machinery ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 0RK5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria UK Machinery (1.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0RK5 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 0RK5 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | €7.03 0% | 5.2% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €7.20 0% | 8.2% | €8.00 | €6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.10 +13.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.68 | €7.10 +24.9% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €6.00 0% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | n/a | 2 |
| May ’24 | €5.69 | €6.00 +5.5% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €6.00 0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €5.60 0% | 11.9% | €6.50 | €4.90 | n/a | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
-16.3%