McPhy Energy S.A.

Informe acción LSE:0QTF

Capitalización de mercado: €32.3m

McPhy Energy Valoración

¿Está 0QTF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QTF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0QTF para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0QTF para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QTF?

Métrica clave: Como 0QTF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0QTF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QTF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0QTF?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
Ventas€21.25m
Capitalización bursátil€32.33m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0QTF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0QTF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
TAND Tan Delta Systems
15.2x81.7%UK£17.6m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.1m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£78.6m
RNO Renold
0.4x5.5%UK£97.5m
0QTF McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m

Price-To-Sales vs. Similares: 0QTF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (5.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0QTF con el de otras empresas de la industria GB Machinery ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0QTF 1.5xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0QTF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria UK Machinery (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0QTF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0QTF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 2.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0QTF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QTF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.11
€2.45
+120.8%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.68
€2.45
+45.6%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.07
€3.55
+71.3%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.11
€3.62
+71.4%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.53
€3.62
+42.9%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.38
€3.81
+59.9%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.12
€3.81
+22.0%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.10
€3.50
+67.1%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.89
€3.50
+84.9%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.04
€3.74
+83.1%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.77
€4.26
+53.6%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.37
€5.97
+77.4%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.71
€7.72
+108.0%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.65
€9.97
+172.9%
51.1%€17.00€4.00€1.687
Oct ’24€5.13
€13.82
+169.1%
52.0%€30.00€5.00€2.078
Sep ’24€6.48
€14.13
+117.9%
48.4%€30.00€7.50€2.118
Aug ’24€7.67
€14.88
+93.9%
45.8%€30.00€7.52€2.538
Jul ’24€8.22
€15.19
+84.9%
43.2%€30.00€7.52€2.388
Jun ’24€9.48
€15.93
+68.1%
37.5%€30.00€10.00€3.128
May ’24€12.28
€16.56
+34.9%
34.1%€30.00€11.00€2.108
Apr ’24€12.89
€16.56
+28.5%
34.1%€30.00€11.00€1.898
Mar ’24€13.22
€16.30
+23.3%
34.6%€30.00€11.00€2.048
Feb ’24€13.98
€16.54
+18.3%
33.6%€30.00€11.00€2.778
Jan ’24€12.39
€16.59
+33.8%
33.0%€30.00€12.00€3.378
Dec ’23€14.06
€16.59
+18.0%
33.0%€30.00€12.00€3.718
Nov ’23€11.39
€16.41
+44.1%
34.2%€30.00€11.40€3.658

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a