Geberit AG

Informe acción LSE:0QQ2

Capitalización de mercado: CHF17.2b

Geberit Valoración

¿Está 0QQ2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QQ2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QQ2 (CHF485.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF359.04)

Muy por debajo del valor justo: 0QQ2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QQ2?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0QQ2. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.9x
Valor empresarial/EBITDA20.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios7.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QQ2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QQ2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.7x
GEN Genuit Group
28.4x15.6%UK£1.1b
JHD James Halstead
18.7xn/aUK£829.4m
TYMN Tyman
19.5x15.7%UK£744.9m
FAN Volution Group
20.1x6.8%UK£853.5m
0QQ2 Geberit
27.8x3.5%CHF17.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QQ2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QQ2 con el de otras empresas de la industria European Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QQ2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de la industria European Building (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QQ2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QQ2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.8x
Ratio PE justo 22.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QQ2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QQ2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF511.80
CHF454.17
-11.3%
16.6%CHF560.00CHF296.00n/a18
Apr ’25CHF532.87
CHF454.17
-14.8%
16.6%CHF560.00CHF296.00n/a18
Mar ’25CHF514.82
CHF443.74
-13.8%
17.0%CHF560.00CHF296.00n/a19
Feb ’25CHF499.56
CHF440.50
-11.8%
17.2%CHF560.00CHF296.00n/a18
Jan ’25CHF539.00
CHF443.72
-17.7%
16.0%CHF560.00CHF311.00n/a18
Dec ’24CHF486.35
CHF439.17
-9.7%
15.2%CHF560.00CHF311.00n/a18
Nov ’24CHF422.30
CHF436.50
+3.4%
15.7%CHF560.00CHF311.00n/a18
Oct ’24CHF460.85
CHF449.06
-2.6%
15.6%CHF618.00CHF313.00n/a17
Sep ’24CHF456.13
CHF455.50
-0.1%
15.2%CHF618.00CHF313.00n/a18
Aug ’24CHF495.15
CHF463.44
-6.4%
15.4%CHF618.00CHF323.00n/a18
Jul ’24CHF468.10
CHF465.50
-0.6%
14.7%CHF618.00CHF323.00n/a18
Jun ’24CHF488.00
CHF465.43
-4.6%
13.9%CHF620.00CHF336.00n/a20
May ’24CHF505.84
CHF467.98
-7.5%
14.9%CHF620.00CHF336.00CHF493.6019
Apr ’24CHF505.72
CHF470.92
-6.9%
14.4%CHF620.00CHF338.00CHF532.8719
Mar ’24CHF506.47
CHF470.13
-7.2%
15.2%CHF620.00CHF338.00CHF514.8219
Feb ’24CHF514.80
CHF470.13
-8.7%
15.2%CHF620.00CHF338.00CHF499.5619
Jan ’24CHF435.50
CHF458.77
+5.3%
13.9%CHF620.00CHF346.00CHF539.0019
Dec ’23CHF460.69
CHF460.08
-0.1%
13.3%CHF620.00CHF360.00CHF486.3519
Nov ’23CHF440.65
CHF492.34
+11.7%
15.1%CHF660.00CHF376.00CHF422.3018
Oct ’23CHF427.50
CHF500.59
+17.1%
14.3%CHF660.00CHF376.00CHF460.8518
Sep ’23CHF447.20
CHF500.59
+11.9%
14.3%CHF660.00CHF376.00CHF456.1318
Aug ’23CHF498.73
CHF534.03
+7.1%
16.9%CHF703.00CHF356.00CHF495.1518
Jul ’23CHF458.12
CHF562.72
+22.8%
12.2%CHF703.00CHF461.00CHF468.1017
Jun ’23CHF526.50
CHF588.44
+11.8%
14.8%CHF780.00CHF458.00CHF488.0018
May ’23CHF559.25
CHF606.28
+8.4%
14.0%CHF780.00CHF458.00CHF505.8418

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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