Genuit Group plc

Informe acción LSE:GEN

Capitalización de mercado: UK£1.0b

Genuit Group Valoración

¿Está GEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEN (£3.86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£3.17)

Muy por debajo del valor justo: GEN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEN?

Métrica clave: Como GEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEN?
Ratio PE40.6x
GananciasUK£23.60m
Capitalización bursátilUK£1.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
19.2x4.1%UK£796.1m
NXR Norcros
8.7x-1.2%UK£232.5m
ECEL Eurocell
14.2x22.3%UK£177.8m
GEN Genuit Group
43.2x30.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.6x) en comparación con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEN con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GEN 40.6xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.6x) en comparación con la media de la industria UK Building (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.6x
Ratio PE justo 25.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.86
UK£4.91
+27.4%
7.6%UK£5.45UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.70
UK£5.05
+7.5%
7.9%UK£5.46UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.69
UK£5.02
+6.9%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Sep ’25UK£4.60
UK£5.02
+9.0%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Aug ’25UK£5.07
UK£4.95
-2.5%
9.7%UK£5.45UK£3.85n/a8
Jul ’25UK£4.35
UK£4.80
+10.3%
10.5%UK£5.45UK£3.85n/a9
Jun ’25UK£4.51
UK£4.63
+2.8%
11.6%UK£5.45UK£3.85n/a8
May ’25UK£4.38
UK£4.48
+2.3%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Apr ’25UK£4.41
UK£4.48
+1.6%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£4.04
UK£4.42
+9.3%
8.4%UK£5.00UK£3.90n/a8
Feb ’25UK£4.28
UK£4.29
+0.2%
7.3%UK£4.80UK£3.90n/a8
Jan ’25UK£4.04
UK£3.94
-2.4%
9.2%UK£4.60UK£3.26n/a8
Dec ’24UK£3.34
UK£3.74
+12.0%
12.3%UK£4.60UK£3.20n/a7
Nov ’24UK£2.69
UK£3.75
+39.5%
12.5%UK£4.60UK£3.20UK£4.707
Oct ’24UK£3.30
UK£3.76
+14.0%
11.7%UK£4.60UK£3.20UK£4.698
Sep ’24UK£3.23
UK£3.79
+17.2%
10.8%UK£4.60UK£3.20UK£4.608
Aug ’24UK£3.13
UK£3.78
+21.0%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£5.077
Jul ’24UK£2.94
UK£3.78
+28.8%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£4.357
Jun ’24UK£3.21
UK£3.66
+14.2%
8.5%UK£4.08UK£3.20UK£4.517
May ’24UK£3.01
UK£3.57
+18.8%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.387
Apr ’24UK£2.79
UK£3.57
+28.0%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.417
Mar ’24UK£3.04
UK£3.72
+22.6%
9.4%UK£4.47UK£3.30UK£4.047
Feb ’24UK£3.28
UK£3.62
+10.4%
11.0%UK£4.47UK£3.13UK£4.287
Jan ’24UK£2.81
UK£3.64
+29.6%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£4.046
Dec ’23UK£3.25
UK£3.64
+12.1%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£3.346
Nov ’23UK£2.58
UK£3.88
+50.2%
14.0%UK£4.70UK£3.13UK£2.696

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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