Phoenix Mecano AG

Informe acción LSE:0QKP

Capitalización de mercado: CHF 395.4m

Phoenix Mecano Valoración

¿Está 0QKP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QKP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QKP (CHF414) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF577.04)

Muy por debajo del valor justo: 0QKP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QKP?

Métrica clave: Como 0QKP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QKP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QKP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QKP?
Ratio PE10x
Ganancias€42.47m
Capitalización bursátil€424.35m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QKP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QKP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.8x
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£367.3m
LUCE Luceco
10.8x7.4%UK£197.4m
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.0m
VLX Volex
14.7x13.9%UK£506.6m
0QKP Phoenix Mecano
10x8.0%CHF 395.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QKP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QKP con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QKP 10.0xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QKP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de la industria UK Electrical (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QKP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QKP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0QKP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QKP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 414.00
CHF 489.05
+18.1%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 460.00
CHF 489.05
+6.3%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 430.00
CHF 450.14
+4.7%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 455.00
CHF 460.56
+1.2%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 430.00
CHF 460.56
+7.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 489.00
CHF 464.39
-5.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 477.00
CHF 464.39
-2.6%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 454.10
CHF 461.04
+1.5%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.05
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25CHF 458.82
CHF 481.36
+4.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25CHF 430.00
CHF 481.36
+11.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 460.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 430.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 455.002
Sep ’24CHF 368.92
CHF 475.94
+29.0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 430.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jun ’24CHF 416.43
CHF 478.51
+14.9%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 489.002
May ’24CHF 444.00
CHF 385.78
-13.1%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 477.002
Apr ’24CHF 384.99
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 454.102
Mar ’24CHF 370.00
CHF 371.65
+0.4%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.052
Feb ’24CHF 349.00
CHF 357.90
+2.5%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 458.822
Jan ’24n/a
CHF 357.90
0%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 430.002
Dec ’23CHF 349.00
CHF 357.90
+2.5%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 23:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Phoenix Mecano AG está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG