Salud financiera de hoja de balance de TKH Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
TKH Group tiene un patrimonio de accionistas total de €827.0M y una deuda total de €649.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 78.5%. Sus activos y pasivos totales son €2.2B y €1.4B respectivamente. El BAIT de TKH Group es de €149.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 5.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €76.1M.
Información clave
78.5%
Ratio deuda-patrimonio
€649.40m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 5.5x |
| Efectivo | €76.10m |
| Patrimonio | €826.95m |
| Total pasivo | €1.37b |
| Activos totales | €2.20b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€1.0B) de 0NO1 superan a sus pasivos a corto plazo (€645.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0NO1 (€1.0B) superan a sus pasivos a largo plazo (€723.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0NO1 (69.3%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0NO1 ha pasado de 78.8% a 78.5% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0NO1 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (28.8%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0NO1 están bien cubiertos por el BAIT (5.5x cobertura).