Salud financiera de hoja de balance de TKH Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
TKH Group tiene un patrimonio de accionistas total de €835.7M y una deuda total de €561.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 67.2%. Sus activos y pasivos totales son €2.1B y €1.3B respectivamente. El BAIT de TKH Group es de €178.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 8.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €93.7M.
Información clave
67.2%
Ratio deuda-patrimonio
€561.23m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 8.1x |
| Efectivo | €93.70m |
| Patrimonio | €835.71m |
| Total pasivo | €1.29b |
| Activos totales | €2.13b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€989.5M) de 0NO1 superan a sus pasivos a corto plazo (€644.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0NO1 (€989.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (€647.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0NO1 (55.9%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0NO1 ha crecido de 63.2% a 67.2% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0NO1 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (27.2%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0NO1 están bien cubiertos por el BAIT (8.1x cobertura).