Rockwell Automation, Inc.

Informe acción LSE:0KXA

Capitalización de mercado: US$32.0b

Rockwell Automation Valoración

¿Está 0KXA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KXA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KXA ($284.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1349.69)

Muy por debajo del valor justo: 0KXA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KXA?

Métrica clave: Como 0KXA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0KXA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KXA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0KXA?
Ratio PE33.7x
GananciasUS$948.20m
Capitalización bursátilUS$31.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KXA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KXA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.1x
DSCV discoverIE Group
42x18.8%UK£651.4m
VLX Volex
15.8x13.5%UK£545.7m
TFW FW Thorpe
16.7xn/aUK£406.0m
AHT Ashtead Group
22x1.8%UK£27.1b
0KXA Rockwell Automation
33.7x11.2%US$32.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KXA es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KXA con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0KXA 33.7xPromedio de la industria 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KXA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de la industria UK Electrical (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KXA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KXA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.7x
Ratio PE justo 26.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KXA es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KXA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$284.04
US$282.78
-0.4%
10.7%US$345.00US$215.00n/a25
Nov ’25US$269.38
US$278.65
+3.4%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$266.52
US$272.50
+2.2%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$267.44
US$272.02
+1.7%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$261.48
US$285.52
+9.2%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$266.55
US$287.02
+7.7%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$256.78
US$288.40
+12.3%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$268.96
US$289.61
+7.7%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$289.75
US$292.57
+1.0%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$288.40
US$292.57
+1.4%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.44
US$294.53
+11.8%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$309.69
US$296.87
-4.1%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$280.20
US$291.31
+4.0%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$264.14
US$309.45
+17.2%
10.7%US$375.00US$220.00US$269.3822
Oct ’24US$285.61
US$312.95
+9.6%
12.5%US$375.00US$210.00US$266.5223
Sep ’24US$312.26
US$313.60
+0.4%
12.5%US$375.00US$210.00US$267.4423
Aug ’24US$304.56
US$312.74
+2.7%
13.2%US$375.00US$210.00US$261.4823
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$266.5524
Jun ’24US$282.06
US$292.21
+3.6%
10.6%US$336.00US$210.00US$256.7824
May ’24US$283.84
US$291.04
+2.5%
11.4%US$336.00US$210.00US$268.9623
Apr ’24US$291.22
US$281.35
-3.4%
12.2%US$335.00US$200.00US$289.7523
Mar ’24US$295.38
US$279.36
-5.4%
12.1%US$335.00US$200.00US$288.4022
Feb ’24US$278.44
US$275.73
-1.0%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.4422
Jan ’24US$255.91
US$252.64
-1.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$309.6922
Dec ’23US$262.93
US$249.95
-4.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$280.2022
Nov ’23US$255.94
US$244.26
-4.6%
14.2%US$301.00US$180.00US$264.1423

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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