Kempower Oyj

Informe acción LSE:0KEP

Capitalización de mercado: €540.6m

Kempower Oyj Valoración

¿Está 0KEP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KEP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KEP (€9.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.69)

Muy por debajo del valor justo: 0KEP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KEP?

Métrica clave: Como 0KEP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0KEP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KEP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0KEP?
Ratio precio-ventas (PS)2.3x
Ventas€234.81m
Capitalización bursátil€540.58m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0KEP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0KEP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
VLX Volex
0.7x6.7%UK£538.3m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£359.1m
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%UK£614.0m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£307.3m
0KEP Kempower Oyj
2.3x19.8%€536.2m

Price-To-Sales vs. Similares: 0KEP es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0KEP con el de otras empresas de la industria GB Electrical ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$770.68m
VLX Volex
0.7x6.7%US$675.63m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$385.71m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$248.55m
0KEP 2.3xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies12PS0612182430+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0KEP es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de la industria UK Electrical (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0KEP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0KEP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.3x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0KEP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KEP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.70
€14.92
+53.8%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€9.90
€15.08
+52.4%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.44
€15.97
+39.6%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€15.49
€22.24
+43.6%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.80
€31.09
+36.4%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.43
€30.06
+28.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.71
€36.55
+60.9%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.61
€47.57
+66.3%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.76
€48.66
+53.2%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.68
€50.17
+81.2%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.50
€48.94
+55.4%
15.9%€62.60€39.41€9.905
Oct ’24€49.10
€51.93
+5.8%
14.6%€64.10€40.35€11.445
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.14
€42.50
+0.9%
18.6%€50.11€29.53€15.494
Jul ’24€33.57
€32.54
-3.1%
10.2%€38.00€29.13€22.804
Jun ’24€31.94
€31.63
-1.0%
3.9%€32.94€29.99€23.433
May ’24€33.14
€29.80
-10.1%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24n/a
€26.97
0%
5.7%€28.72€24.97€22.713
Feb ’24n/a
€23.30
0%
8.2%€25.95€21.51€28.613
Jan ’24n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.763
Dec ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€27.683
Nov ’23n/a
€23.05
0%
3.6%€24.06€22.06€31.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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-1.9%

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