Fastenal Company

Informe acción LSE:0IKW

Capitalización de mercado: US$47.6b

Fastenal Valoración

¿Está 0IKW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0IKW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0IKW ($83.01) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($59.94)

Muy por debajo del valor justo: 0IKW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0IKW?

Métrica clave: Como 0IKW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0IKW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0IKW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0IKW?
Ratio PE41.2x
GananciasUS$1.15b
Capitalización bursátilUS$47.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0IKW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0IKW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.5x
AHT Ashtead Group
22.3x1.8%UK£27.6b
BNZL Bunzl
23.8x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
0IKW Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0IKW es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.2x) en comparación con la media de empresas similares (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0IKW con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0IKW 41.2xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0IKW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.2x) en comparación con la media de la industria UK Trade Distributors (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0IKW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0IKW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.2x
Ratio PE justo 25x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0IKW es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0IKW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$83.01
US$73.56
-11.4%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.46
US$72.35
-7.8%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.46
US$64.95
-9.1%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.04
US$63.54
-6.6%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$66.81
US$63.54
-4.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.31
US$65.15
+4.6%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.05
US$67.04
+3.1%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$67.90
US$66.88
-1.5%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$77.20
US$65.22
-15.5%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.62
US$63.56
-12.5%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.43
US$63.47
-8.6%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.66
US$58.18
-10.0%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.57
US$58.02
-4.2%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.43
US$58.02
-0.7%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.4613
Oct ’24US$54.80
US$56.09
+2.4%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.4614
Sep ’24US$57.05
US$56.02
-1.8%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.0413
Aug ’24US$58.14
US$56.52
-2.8%
8.0%US$63.00US$48.00US$66.8114
Jul ’24US$59.13
US$54.87
-7.2%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.3113
Jun ’24US$53.93
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.0513
May ’24US$53.72
US$54.18
+0.9%
9.4%US$63.00US$46.00US$67.9013
Apr ’24US$53.50
US$51.73
-3.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$77.2012
Mar ’24US$51.58
US$51.73
+0.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.6212
Feb ’24US$50.80
US$50.12
-1.3%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.4311
Jan ’24US$47.08
US$49.60
+5.4%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.6610
Dec ’23US$51.51
US$48.10
-6.6%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.5710
Nov ’23US$49.06
US$47.30
-3.6%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.4310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%