Applied Industrial Technologies, Inc.

Informe acción LSE:0HGR

Capitalización de mercado: US$10.7b

Applied Industrial Technologies Valoración

¿Está 0HGR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HGR ($274.09) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($243.26)

Muy por debajo del valor justo: 0HGR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HGR?

Métrica clave: Como 0HGR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HGR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HGR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HGR?
Ratio PE27.7x
GananciasUS$384.00m
Capitalización bursátilUS$10.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HGR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HGR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
BNZL Bunzl
23.7x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
0HGR Applied Industrial Technologies
27.7x5.2%US$10.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HGR es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.7x) en comparación con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HGR con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0HGR 27.7xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HGR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.7x) en comparación con la media de la industria UK Trade Distributors (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HGR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HGR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.7x
Ratio PE justo 20.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HGR es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HGR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$274.09
US$267.86
-2.3%
7.9%US$305.00US$240.00n/a7
Nov ’25US$233.23
US$261.43
+12.1%
5.7%US$285.00US$240.00n/a7
Oct ’25US$221.77
US$229.00
+3.3%
5.1%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$205.40
US$222.50
+8.3%
4.6%US$235.00US$210.00n/a4
Aug ’25US$205.71
US$216.25
+5.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jul ’25US$191.23
US$216.25
+13.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jun ’25US$190.42
US$216.25
+13.6%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
May ’25US$181.63
US$216.25
+19.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Apr ’25US$197.95
US$196.67
-0.6%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$192.44
US$196.67
+2.2%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Feb ’25US$180.56
US$196.67
+8.9%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Jan ’25US$173.25
US$184.00
+6.2%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Dec ’24US$164.03
US$184.00
+12.2%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Nov ’24US$152.98
US$184.00
+20.3%
2.3%US$190.00US$180.00US$233.233
Oct ’24US$156.63
US$180.33
+15.1%
2.6%US$185.00US$174.00US$221.773
Sep ’24US$156.30
US$180.33
+15.4%
2.6%US$185.00US$174.00US$205.403
Aug ’24US$144.95
US$164.33
+13.4%
2.5%US$170.00US$161.00US$205.713
Jul ’24US$142.62
US$164.33
+15.2%
2.5%US$170.00US$161.00US$191.233
Jun ’24US$123.17
US$164.33
+33.4%
2.5%US$170.00US$161.00US$190.423
May ’24n/a
US$164.33
0%
2.5%US$170.00US$161.00US$181.633
Apr ’24US$138.53
US$164.00
+18.4%
2.6%US$170.00US$160.00US$197.953
Mar ’24US$144.37
US$164.00
+13.6%
2.6%US$170.00US$160.00US$192.443
Feb ’24US$141.98
US$164.00
+15.5%
2.6%US$170.00US$160.00US$180.563
Jan ’24n/a
US$141.67
0%
4.2%US$150.00US$137.00US$173.253
Dec ’23US$130.00
US$141.67
+9.0%
4.2%US$150.00US$137.00US$164.033
Nov ’23US$129.42
US$141.67
+9.5%
4.2%US$150.00US$137.00US$152.983

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%