Systemair AB (publ)

Informe acción LSE:0HDK

Capitalización de mercado: SEK 18.9b

Systemair Valoración

¿Está 0HDK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HDK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HDK (SEK90.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK88.97)

Muy por debajo del valor justo: 0HDK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HDK?

Métrica clave: Como 0HDK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HDK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HDK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HDK?
Ratio PE31x
GananciasSEK 611.40m
Capitalización bursátilSEK 18.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HDK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HDK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.3x
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£989.3m
JHD James Halstead
19x4.1%UK£775.2m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
0HDK Systemair
31x16.9%SEK 18.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HDK es cara según su ratio Price-To-Earnings (31x) en comparación con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HDK con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0HDK 31.0xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HDK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31x) en comparación con la media de la industria UK Building (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HDK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HDK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HDK es cara según su ratio Price-To-Earnings (31x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HDK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 90.80
SEK 92.25
+1.6%
9.3%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.80
SEK 88.70
+8.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 89.10
SEK 88.70
-0.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 80.00
SEK 88.70
+10.9%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 80.30
SEK 88.50
+10.2%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 78.10
SEK 88.10
+12.8%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.10
SEK 83.75
+7.2%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 74.40
SEK 83.75
+12.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.75
SEK 83.75
+9.1%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.00
SEK 88.25
+9.0%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Feb ’25SEK 75.00
SEK 88.25
+17.7%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Jan ’25SEK 80.00
SEK 84.50
+5.6%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24SEK 59.30
SEK 84.50
+42.5%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.804
Oct ’24SEK 68.53
SEK 84.50
+23.3%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 89.104
Sep ’24SEK 69.60
SEK 83.75
+20.3%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 80.004
Aug ’24SEK 74.73
SEK 87.50
+17.1%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 80.304
Jul ’24SEK 78.70
SEK 87.50
+11.2%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.104
Jun ’24SEK 85.95
SEK 91.50
+6.5%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.104
May ’24SEK 89.10
SEK 91.50
+2.7%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 74.404
Apr ’24SEK 86.70
SEK 92.00
+6.1%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.753
Mar ’24SEK 76.65
SEK 77.00
+0.5%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.002
Feb ’24SEK 79.18
SEK 77.00
-2.8%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 75.002
Jan ’24SEK 72.20
SEK 74.50
+3.2%
6.0%SEK 79.00SEK 70.00SEK 80.002
Dec ’23SEK 72.10
SEK 67.50
-6.4%
8.1%SEK 73.00SEK 62.00SEK 70.602
Nov ’23SEK 59.08
SEK 67.50
+14.3%
8.1%SEK 73.00SEK 62.00SEK 59.302

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a