Systemair AB (publ)

Informe acción LSE:0HDK

Capitalización de mercado: SEK 18.6b

Systemair Valoración

¿Está 0HDK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HDK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HDK (SEK88.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK94.03)

Muy por debajo del valor justo: 0HDK cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HDK?

Métrica clave: Como 0HDK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HDK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HDK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HDK?
Ratio PE30.8x
GananciasSEK 604.60m
Capitalización bursátilSEK 18.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HDK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HDK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.3x
FAN Volution Group
25.6x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
NXR Norcros
25.5x41.7%UK£227.2m
0HDK Systemair
30.8x19.8%SEK 18.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HDK es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de empresas similares (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HDK con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0HDK 30.8xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HDK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de la industria UK Building (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HDK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HDK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.8x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HDK es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HDK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 88.50
SEK 100.50
+13.6%
8.0%SEK 110.00SEK 89.00n/a6
Dec ’25SEK 92.10
SEK 92.75
+0.7%
9.2%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.80
SEK 88.70
+8.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 89.10
SEK 88.70
-0.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 80.00
SEK 88.70
+10.9%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 80.30
SEK 88.50
+10.2%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 78.10
SEK 88.10
+12.8%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.10
SEK 83.75
+7.2%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 74.40
SEK 83.75
+12.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.75
SEK 83.75
+9.1%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.00
SEK 88.25
+9.0%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Feb ’25SEK 75.00
SEK 88.25
+17.7%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Jan ’25SEK 80.00
SEK 84.50
+5.6%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00SEK 92.104
Nov ’24SEK 59.30
SEK 84.50
+42.5%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.804
Oct ’24SEK 68.53
SEK 84.50
+23.3%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 89.104
Sep ’24SEK 69.60
SEK 83.75
+20.3%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 80.004
Aug ’24SEK 74.73
SEK 87.50
+17.1%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 80.304
Jul ’24SEK 78.70
SEK 87.50
+11.2%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.104
Jun ’24SEK 85.95
SEK 91.50
+6.5%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.104
May ’24SEK 89.10
SEK 91.50
+2.7%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 74.404
Apr ’24SEK 86.70
SEK 92.00
+6.1%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.753
Mar ’24SEK 76.65
SEK 77.00
+0.5%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.002
Feb ’24SEK 79.18
SEK 77.00
-2.8%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 75.002
Jan ’24SEK 72.20
SEK 74.50
+3.2%
6.0%SEK 79.00SEK 70.00SEK 80.002
Dec ’23SEK 72.10
SEK 67.50
-6.4%
8.1%SEK 73.00SEK 62.00SEK 70.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 10:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/04/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Systemair AB (publ) está cubierta por 12 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets