Hexagon Composites ASA

Informe acción LSE:0EOF

Capitalización de mercado: NOK 9.4b

Hexagon Composites Valoración

¿Está 0EOF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0EOF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0EOF (NOK44.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK212.92)

Muy por debajo del valor justo: 0EOF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0EOF?

Métrica clave: Como 0EOF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0EOF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0EOF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0EOF?
Ratio precio-ventas (PS)1.8x
VentasNOK 5.27b
Capitalización bursátilNOK 9.41b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0EOF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0EOF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
GDWN Goodwin
2.9xn/aUK£575.2m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x2.7%UK£759.9m
LSC London Security
1.9xn/aUK£416.8m
0EOF Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 0EOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0EOF con el de otras empresas de la industria GB Machinery ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0EOF 1.8xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies5PS012345+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0EOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con la media de la industria UK Machinery (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0EOF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0EOF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.8x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0EOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0EOF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 44.85
NOK 63.00
+40.5%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Dec ’25NOK 42.45
NOK 63.00
+48.4%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.20
NOK 52.00
+23.2%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.90
NOK 52.00
+18.5%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.60
NOK 47.75
+17.6%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.00
NOK 39.75
+24.2%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 30.00
NOK 39.75
+32.5%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.13
NOK 33.50
+38.8%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 25.97
NOK 36.33
+39.9%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.453
Nov ’24NOK 25.58
NOK 39.00
+52.5%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.203
Oct ’24NOK 27.78
NOK 39.00
+40.4%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.903
Sep ’24NOK 38.08
NOK 35.50
-6.8%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.604
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.004
Jul ’24NOK 27.13
NOK 35.33
+30.2%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 30.003
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.593
May ’24NOK 32.18
NOK 40.33
+25.3%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 17.003
Apr ’24NOK 33.55
NOK 40.33
+20.2%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.353
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.133
Jan ’24NOK 27.76
NOK 33.67
+21.3%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 25.973

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 20:56
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hexagon Composites ASA está cubierta por 9 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Fabian JorgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
null nullDanske Bank