Rieter Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:RIENz

Capitalización de mercado: CHF 381.4m

Rieter Holding Valoración

¿Está RIENz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RIENz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RIENz (CHF85.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF527.83)

Muy por debajo del valor justo: RIENz cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RIENz?

Métrica clave: Como RIENz es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RIENz. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RIENz por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RIENz?
Ratio PE6.1x
GananciasCHF 62.50m
Capitalización bursátilCHF 381.36m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RIENz con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RIENz frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.1x
PRV Porvair
20.5x5.7%UK£315.9m
LSC London Security
19xn/aUK£435.2m
JDG Judges Scientific
37x23.7%UK£470.3m
GDWN Goodwin
28xn/aUK£546.7m
RIENz Rieter Holding
6.1x2.6%CHF 381.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: RIENz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (26.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RIENz con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies28PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RIENz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria UK Machinery (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RIENz comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RIENz vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RIENz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RIENz de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 85.15
CHF 102.40
+20.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Feb ’26CHF 88.65
CHF 102.40
+15.5%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jan ’26CHF 84.90
CHF 102.40
+20.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’25CHF 86.10
CHF 102.40
+18.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’25CHF 92.60
CHF 102.40
+10.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Oct ’25CHF 97.00
CHF 102.40
+5.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Sep ’25CHF 102.00
CHF 102.40
+0.4%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Aug ’25CHF 104.10
CHF 102.40
-1.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jul ’25CHF 115.40
CHF 102.40
-11.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Jun ’25CHF 130.60
CHF 102.40
-21.6%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
May ’25CHF 128.40
CHF 102.40
-20.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Apr ’25CHF 131.00
CHF 102.40
-21.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Mar ’25CHF 93.30
CHF 102.40
+9.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Feb ’25CHF 91.50
CHF 102.40
+11.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 88.655
Jan ’25CHF 90.70
CHF 102.40
+12.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 84.905
Dec ’24CHF 92.10
CHF 102.40
+11.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.105
Nov ’24CHF 76.20
CHF 106.40
+39.6%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 92.605
Oct ’24CHF 84.60
CHF 108.20
+27.9%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.50
CHF 104.67
+11.9%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 96.80
CHF 108.00
+11.6%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.106
Jul ’24CHF 92.80
CHF 108.67
+17.1%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.406
Jun ’24CHF 91.50
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.605
May ’24CHF 97.00
CHF 114.67
+18.2%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.406
Apr ’24CHF 96.40
CHF 114.00
+18.3%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.006
Mar ’24CHF 106.60
CHF 114.00
+6.9%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.306
Feb ’24CHF 105.20
CHF 112.79
+7.2%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 15:43
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Rieter Holding AG está cubierta por 17 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Martin WuermliBerenberg