Morgan Sindall Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:MGNSL

Capitalización de mercado: UK£1.2b

Morgan Sindall Group Valoración

¿Está MGNSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGNSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGNSL (£22.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£30.72)

Muy por debajo del valor justo: MGNSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGNSL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MGNSL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.2x
Valor empresarial/EBITDA5.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGNSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGNSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
RNWH Renew Holdings
17.4x1.9%UK£848.4m
KLR Keller Group
10.3x9.1%UK£921.0m
BBY Balfour Beatty
9.7x5.2%UK£1.9b
KIE Kier Group
16.2x22.4%UK£650.6m
MGNSL Morgan Sindall Group
10.1x2.3%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGNSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGNSL con el de otras empresas de la industria European Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGNSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria European Construction (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGNSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGNSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.1x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGNSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGNSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£25.45
UK£27.52
+8.1%
4.6%UK£30.00UK£26.30n/a6
May ’25UK£22.48
UK£26.93
+19.8%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.25
UK£26.09
+12.2%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.35
UK£26.09
+11.7%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.05
UK£24.32
+10.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.65
UK£24.32
+17.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Nov ’24UK£19.02
UK£24.20
+27.2%
8.9%UK£27.60UK£21.00n/a5
Oct ’24UK£20.60
UK£24.20
+17.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00n/a5
Sep ’24UK£19.64
UK£24.00
+22.2%
9.2%UK£27.60UK£21.00n/a5
Aug ’24UK£19.16
UK£24.92
+30.1%
16.4%UK£31.00UK£20.00n/a5
Jul ’24UK£18.38
UK£24.92
+35.6%
16.4%UK£31.00UK£20.00n/a5
Jun ’24UK£18.54
UK£24.26
+30.9%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.035
May ’24UK£16.96
UK£24.22
+42.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.485
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.255
Mar ’24UK£17.84
UK£24.22
+35.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.355
Feb ’24UK£16.44
UK£24.64
+49.9%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.26
UK£24.64
+61.5%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.055
Dec ’23UK£16.14
UK£24.64
+52.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.655
Nov ’23UK£15.80
UK£25.68
+62.5%
21.2%UK£30.00UK£15.00UK£19.025
Oct ’23UK£14.78
UK£26.38
+78.5%
15.4%UK£30.00UK£18.50UK£20.605
Sep ’23UK£16.42
UK£26.38
+60.7%
15.4%UK£30.00UK£18.50UK£19.645
Aug ’23UK£19.92
UK£26.27
+31.9%
15.3%UK£30.00UK£18.50UK£19.165
Jul ’23UK£18.26
UK£26.77
+46.6%
11.4%UK£30.00UK£21.00UK£18.385
Jun ’23UK£20.80
UK£26.77
+28.7%
11.4%UK£30.00UK£21.00UK£18.545

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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