Iveco Group N.V.

Informe acción BATS-CHIXE:IVGM

Capitalización de mercado: €2.4b

Iveco Group Valoración

¿Está IVGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IVGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IVGM (€10.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€14.75)

Muy por debajo del valor justo: IVGM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IVGM?

Métrica clave: Como IVGM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IVGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IVGM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IVGM?
Ratio PE10.3x
Ganancias€233.00m
Capitalización bursátil€2.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IVGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IVGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
SOM Somero Enterprises
7.9xn/aUK£147.2m
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.1x11.9%UK£1.1b
IVGM Iveco Group
10.3x31.9%€2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: IVGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IVGM con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies29PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IVGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria UK Machinery (21.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IVGM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IVGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de IVGM para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IVGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€13.98
0%
13.9%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.53
€14.28
+49.8%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25n/a
€14.31
0%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25n/a
€14.71
0%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.38
€14.76
+57.4%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.60
€15.46
+45.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25n/a
€15.46
0%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25n/a
€15.66
0%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25n/a
€15.45
0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.86
€13.20
+11.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25n/a
€11.12
0%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.22
€10.55
+28.4%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24n/a
€10.55
0%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.30
€11.26
+54.2%
17.4%€14.10€8.00€9.539
Oct ’24€8.97
€11.31
+26.1%
17.8%€14.10€8.00n/a9
Sep ’24€9.18
€11.25
+22.5%
17.0%€14.10€8.00n/a10
Aug ’24n/a
€10.19
0%
19.7%€12.70€7.00€9.389
Jul ’24n/a
€10.14
0%
19.4%€12.50€7.00€10.609
Jun ’24n/a
€10.09
0%
19.2%€12.50€7.00n/a9
May ’24n/a
€10.02
0%
17.0%€12.00€7.50n/a9
Apr ’24n/a
€9.69
0%
16.5%€12.00€7.00n/a9
Mar ’24n/a
€9.54
0%
16.4%€12.00€7.00€11.869
Feb ’24n/a
€8.38
0%
18.3%€10.00€5.00n/a9
Jan ’24n/a
€8.32
0%
22.3%€10.00€5.15€8.228
Dec ’23€6.48
€8.32
+28.3%
22.3%€10.00€5.15n/a8
Nov ’23€5.48
€8.12
+48.2%
21.9%€10.00€5.15€7.308

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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