Arbonia AG

Informe acción BATS-CHIXE:ARBNZ

Capitalización de mercado: CHF 776.4m

Arbonia Valoración

¿Está ARBNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARBNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARBNZ (CHF11.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF74.68)

Muy por debajo del valor justo: ARBNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARBNZ?

Métrica clave: Como ARBNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARBNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARBNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARBNZ?
Ratio PE47.5x
GananciasCHF 16.35m
Capitalización bursátilCHF 776.42m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARBNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARBNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.2x
JHD James Halstead
17.4x4.1%UK£721.0m
GEN Genuit Group
40.3x29.9%UK£950.9m
FAN Volution Group
25.4x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
25.8x41.7%UK£229.9m
ARBNZ Arbonia
47.5x-5.8%CHF 776.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: ARBNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.5x) en comparación con la media de empresas similares (27.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARBNZ con el de otras empresas de la industria European Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies11PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARBNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.5x) en comparación con la media de la industria UK Building (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARBNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARBNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.5x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARBNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARBNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 11.14
CHF 15.10
+35.5%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Dec ’25CHF 11.30
CHF 15.07
+33.3%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.07
+23.3%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.80
CHF 15.07
+17.7%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.64
CHF 14.40
+13.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.64
CHF 14.40
+13.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.74
CHF 14.40
+13.0%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.18
CHF 12.08
-0.8%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.04
CHF 11.08
-7.9%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.90
CHF 11.08
-6.9%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.04
CHF 10.38
+3.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.64
CHF 10.38
+7.6%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.26
CHF 10.75
+30.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 11.302
Nov ’24CHF 7.72
CHF 10.75
+39.2%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.222
Oct ’24CHF 8.38
CHF 10.75
+28.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.802
Sep ’24CHF 9.07
CHF 10.75
+18.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.14
CHF 12.95
+27.7%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.643
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.643
Jun ’24CHF 10.66
CHF 15.03
+41.0%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.743
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.183
Apr ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.043
Mar ’24CHF 12.20
CHF 14.90
+22.1%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.904
Feb ’24CHF 13.04
CHF 15.03
+15.2%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.044
Jan ’24CHF 12.96
CHF 15.68
+20.9%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.644
Dec ’23CHF 14.08
CHF 15.68
+11.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.264

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 07:49
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Arbonia AG está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Lushanthan MahendrarajahBerenberg