Royal Bank of Canada

Informe acción LSE:0QKU

Capitalización de mercado: US$170.2b

Royal Bank of Canada Valoración

¿Está 0QKU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QKU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$179.13
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0QKU ($122.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($179.13)

Muy por debajo del valor justo: 0QKU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QKU?

Métrica clave: Como 0QKU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QKU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QKU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QKU?
Ratio PE15.5x
GananciasCA$15.91b
Capitalización bursátilCA$245.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QKU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QKU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
HSBA HSBC Holdings
7.9x-1.2%UK£145.3b
BARC Barclays
10x10.9%UK£42.0b
LLOY Lloyds Banking Group
8.3x4.6%UK£35.5b
NWG NatWest Group
7.5x1.0%UK£33.4b
0QKU Royal Bank of Canada
15.5x2.8%US$245.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QKU es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QKU con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QKU 15.5xPromedio de la industria 8.1xNo. of Companies48PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QKU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de la industria UK Banks (4.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QKU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QKU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 7.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QKU es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QKU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$121.89
US$129.16
+6.0%
7.3%US$138.88US$99.30n/a14
Jan ’26US$120.55
US$131.24
+8.9%
7.8%US$141.34US$98.23n/a14
Dec ’25US$125.75
US$129.69
+3.1%
7.7%US$140.05US$98.82n/a14
Nov ’25US$121.63
US$121.33
-0.2%
8.2%US$133.99US$99.60n/a15
Oct ’25US$123.44
US$124.26
+0.7%
8.0%US$137.82US$102.44n/a15
Sep ’25US$119.97
US$123.39
+2.9%
7.3%US$136.45US$103.08n/a15
Aug ’25US$109.74
US$112.21
+2.3%
6.5%US$121.52US$96.92n/a15
Jul ’25US$106.59
US$112.00
+5.1%
6.5%US$122.39US$97.62n/a15
Jun ’25US$108.13
US$111.65
+3.3%
5.8%US$118.89US$98.34n/a16
May ’25US$96.87
US$106.25
+9.7%
3.8%US$112.89US$98.87n/a15
Apr ’25US$101.16
US$105.31
+4.1%
3.7%US$112.41US$98.45n/a15
Mar ’25US$97.70
US$103.65
+6.1%
8.4%US$114.32US$73.76n/a15
Feb ’25US$97.96
US$102.64
+4.8%
8.6%US$110.19US$74.46n/a14
Jan ’25US$101.24
US$101.99
+0.7%
8.9%US$111.62US$75.42US$120.5513
Dec ’24US$91.14
US$96.13
+5.5%
8.0%US$107.44US$74.09US$125.7514
Nov ’24US$79.94
US$94.69
+18.4%
7.8%US$102.73US$72.34US$121.6314
Oct ’24US$87.89
US$96.89
+10.2%
8.0%US$104.55US$73.62US$123.4414
Sep ’24US$90.23
US$99.93
+10.8%
3.9%US$104.93US$93.10US$119.9716
Aug ’24US$97.23
US$103.30
+6.2%
4.0%US$108.58US$92.64US$109.7417
Jul ’24US$95.73
US$102.77
+7.4%
4.2%US$108.33US$92.42US$106.5917
Jun ’24US$90.97
US$100.39
+10.4%
4.5%US$106.81US$89.87US$108.1317
May ’24US$98.77
US$105.69
+7.0%
4.3%US$112.27US$97.50US$96.8717
Apr ’24US$95.35
US$104.55
+9.6%
4.3%US$110.83US$96.24US$101.1616
Mar ’24US$98.35
US$106.47
+8.3%
4.8%US$118.41US$97.08US$97.7016
Feb ’24US$101.97
US$107.12
+5.0%
5.7%US$122.56US$97.15US$97.9616
Jan ’24US$95.06
US$105.09
+10.5%
6.0%US$120.44US$92.54US$101.2416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$130.68
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/21 18:35
Precio de las acciones al final del día2025/01/21 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/10/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Royal Bank of Canada está cubierta por 32 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays