Royal Bank of Canada

Informe acción LSE:0QKU

Capitalización de mercado: US$177.6b

Royal Bank of Canada Valoración

¿Está 0QKU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QKU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QKU ($125.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($181.43)

Muy por debajo del valor justo: 0QKU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QKU?

Métrica clave: Como 0QKU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QKU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QKU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QKU?
Ratio PE15.6x
GananciasCA$15.90b
Capitalización bursátilCA$248.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QKU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QKU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.3x-1.4%UK£129.8b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
0QKU Royal Bank of Canada
15.6x2.1%US$248.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QKU es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de empresas similares (7.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QKU con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QKU 15.6xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QKU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de la industria UK Banks (5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QKU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QKU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo 6.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QKU es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QKU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$125.53
US$129.44
+3.1%
8.3%US$140.05US$95.26n/a14
Nov ’25US$121.63
US$121.09
-0.4%
8.7%US$133.99US$96.01n/a15
Oct ’25US$123.44
US$124.01
+0.5%
8.5%US$137.82US$98.76n/a15
Sep ’25US$119.97
US$123.15
+2.6%
7.8%US$136.45US$99.37n/a15
Aug ’25US$109.74
US$112.21
+2.3%
6.5%US$121.52US$96.92n/a15
Jul ’25US$106.59
US$112.00
+5.1%
6.5%US$122.39US$97.62n/a15
Jun ’25US$108.13
US$111.65
+3.3%
5.8%US$118.89US$98.34n/a16
May ’25US$96.87
US$106.25
+9.7%
3.8%US$112.89US$98.87n/a15
Apr ’25US$101.16
US$105.31
+4.1%
3.7%US$112.41US$98.45n/a15
Mar ’25US$97.70
US$103.65
+6.1%
8.4%US$114.32US$73.76n/a15
Feb ’25US$97.96
US$102.64
+4.8%
8.6%US$110.19US$74.46n/a14
Jan ’25US$101.24
US$101.99
+0.7%
8.9%US$111.62US$75.42n/a13
Dec ’24US$91.14
US$96.13
+5.5%
8.0%US$107.44US$74.09n/a14
Nov ’24US$79.94
US$94.69
+18.4%
7.8%US$102.73US$72.34US$121.6314
Oct ’24US$87.89
US$96.89
+10.2%
8.0%US$104.55US$73.62US$123.4414
Sep ’24US$90.23
US$99.93
+10.8%
3.9%US$104.93US$93.10US$119.9716
Aug ’24US$97.23
US$103.30
+6.2%
4.0%US$108.58US$92.64US$109.7417
Jul ’24US$95.73
US$102.77
+7.4%
4.2%US$108.33US$92.42US$106.5917
Jun ’24US$90.97
US$100.39
+10.4%
4.5%US$106.81US$89.87US$108.1317
May ’24US$98.77
US$105.69
+7.0%
4.3%US$112.27US$97.50US$96.8717
Apr ’24US$95.35
US$104.55
+9.6%
4.3%US$110.83US$96.24US$101.1616
Mar ’24US$98.35
US$106.47
+8.3%
4.8%US$118.41US$97.08US$97.7016
Feb ’24US$101.97
US$107.12
+5.0%
5.7%US$122.56US$97.15US$97.9616
Jan ’24US$95.06
US$105.09
+10.5%
6.0%US$120.44US$92.54US$101.2416
Dec ’23US$99.92
US$106.11
+6.2%
5.2%US$113.91US$93.80US$91.1415
Nov ’23US$92.56
US$102.35
+10.6%
4.7%US$109.53US$91.77US$79.9415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-40.1%

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