Swedbank AB (publ)

Informe acción LSE:0H6T

Capitalización de mercado: SEK 244.6b

Swedbank Valoración

¿Está 0H6T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0H6T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0H6T (SEK215.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK508.19)

Muy por debajo del valor justo: 0H6T cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0H6T?

Métrica clave: Como 0H6T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0H6T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0H6T por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0H6T?
Ratio PE7x
GananciasSEK 34.72b
Capitalización bursátilSEK 244.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0H6T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0H6T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£24.1b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£38.4b
0H6T Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0H6T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (7.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0H6T con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0H6T 7.0xPromedio de la industria 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0H6T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria UK Banks (5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0H6T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0H6T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 4.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0H6T es cara según su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0H6T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 215.95
SEK 237.38
+9.9%
7.5%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 213.80
SEK 238.75
+11.7%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 215.30
SEK 237.09
+10.1%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 224.30
SEK 239.10
+6.6%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 221.01
SEK 234.40
+6.1%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 217.17
SEK 235.80
+8.6%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.28
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.12
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 212.08
SEK 233.72
+10.2%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.12
SEK 234.78
+20.9%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00SEK 213.8018
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 215.3018
Sep ’24SEK 194.24
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00SEK 219.4020
Aug ’24SEK 192.44
SEK 235.60
+22.4%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 224.3020
Jul ’24SEK 182.02
SEK 228.65
+25.6%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 221.0120
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 217.1720
May ’24SEK 179.01
SEK 229.35
+28.1%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.18
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.2820
Mar ’24SEK 210.05
SEK 228.95
+9.0%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1220
Feb ’24SEK 207.06
SEK 223.30
+7.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 212.0820
Jan ’24SEK 178.90
SEK 207.35
+15.9%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00SEK 203.3020
Dec ’23SEK 171.32
SEK 205.10
+19.7%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.1220

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 18:48
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Swedbank AB (publ) está cubierta por 46 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA