Sparebanken Sør

Informe acción LSE:0FN3

Capitalización de mercado: NOK 7.8b

Sparebanken Sør Valoración

¿Está 0FN3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0FN3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0FN3 (NOK189.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK262.34)

Muy por debajo del valor justo: 0FN3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0FN3?

Métrica clave: Como 0FN3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0FN3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0FN3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0FN3?
Ratio PE10.2x
GananciasNOK 764.00m
Capitalización bursátilNOK 7.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0FN3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0FN3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
CBG Close Brothers Group
3.7x16.0%UK£329.0m
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.9x8.7%UK£149.8m
0FN3 Sparebanken Sør
10.2x17.3%NOK 7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0FN3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.2x) en comparación con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0FN3 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0FN3 10.2xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0FN3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.2x) en comparación con la media de la industria UK Banks (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0FN3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0FN3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0FN3 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0FN3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 189.16
NOK 221.28
+17.0%
2.6%NOK 227.00NOK 215.55n/a2
Nov ’25n/a
NOK 197.50
0%
7.8%NOK 213.00NOK 182.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 190.00
0%
8.7%NOK 213.00NOK 175.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 190.00
0%
8.7%NOK 213.00NOK 175.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 170.00
0%
2.4%NOK 175.00NOK 165.00n/a3
Jul ’25NOK 148.54
NOK 168.33
+13.3%
1.4%NOK 170.00NOK 165.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 167.33
0%
2.3%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
May ’25NOK 143.27
NOK 165.67
+15.6%
2.0%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
Apr ’25NOK 139.51
NOK 167.33
+19.9%
2.3%NOK 170.00NOK 162.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 166.33
0%
3.1%NOK 170.00NOK 159.00n/a3
Feb ’25NOK 146.01
NOK 166.33
+13.9%
3.1%NOK 170.00NOK 159.00n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%