Banco de Sabadell, S.A.

Informe acción BATS-CHIXE:SABE

Capitalización de mercado: €9.9b

Banco de Sabadell Valoración

¿Está SABE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SABE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SABE (€1.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.46)

Muy por debajo del valor justo: SABE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SABE?

Métrica clave: Como SABE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SABE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SABE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SABE?
Ratio PE6.7x
Ganancias€1.48b
Capitalización bursátil€9.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SABE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SABE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
SABE Banco de Sabadell
6.7x-2.4%€9.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SABE es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.7x) en comparación con la media de empresas similares (6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SABE con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies47PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SABE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria UK Banks (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SABE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SABE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SABE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SABE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.83
€2.18
+19.2%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.82
€2.19
+20.4%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.84
€2.19
+18.9%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.92
€2.20
+14.6%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.78
€2.03
+14.2%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.90
€2.01
+5.6%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.79
€1.95
+8.4%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.9%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.3%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.21
€1.53
+26.3%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.10
€1.60
+45.9%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.5%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.4%
19.5%€2.38€1.20€1.8218
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.1%
16.7%€2.00€1.10€1.8418
Sep ’24€1.07
€1.45
+35.7%
17.1%€2.00€1.10€1.9218
Aug ’24€1.13
€1.44
+27.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8418
Jul ’24€1.06
€1.35
+27.5%
19.0%€2.00€1.00€1.7818
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.5%
17.9%€2.00€1.00€1.9017
May ’24€0.96
€1.41
+46.9%
16.6%€2.00€1.13€1.7915
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.1%
19.2%€1.85€0.90€1.4515
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.1%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.22
€1.33
+8.7%
16.8%€1.85€0.90€1.2116
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.6%
21.2%€1.70€0.85€1.1016
Dec ’23€0.88
€1.12
+27.3%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+35.3%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.53

7D

-9.9%

1Y

-46.0%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-3.8%

1Y

12.6%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.14

7D

-6.9%

1Y

46.3%