Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

Informe acción BATS-CHIXE:HSBKL

Capitalización de mercado: US$5.0b

Halyk Bank of Kazakhstan Valoración

¿Está HSBKL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSBKL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSBKL ($18.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($60.57)

Muy por debajo del valor justo: HSBKL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSBKL?

Métrica clave: Como HSBKL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HSBKL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HSBKL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HSBKL?
Ratio PE3.3x
Ganancias₸792.47b
Capitalización bursátil₸2.60t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HSBKL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HSBKL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.4x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.7x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-3.2%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
HSBKL Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HSBKL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de empresas similares (5.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HSBKL con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HSBKL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de la industria UK Banks (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HSBKL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HSBKL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HSBKL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSBKL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.52
US$21.20
+14.5%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Nov ’25US$18.42
US$21.20
+15.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Oct ’25US$17.58
US$21.20
+20.6%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Sep ’25US$17.55
US$21.20
+20.8%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Aug ’25US$16.54
US$20.37
+23.1%
10.8%US$23.00US$17.60n/a3
Jul ’25US$17.90
US$24.05
+34.4%
27.7%US$35.10US$17.60n/a4
Jun ’25US$17.76
US$23.60
+32.9%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.50
US$23.60
+27.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Feb ’25US$14.56
US$22.88
+57.1%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Jan ’25US$14.56
US$22.70
+55.9%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Dec ’24US$14.46
US$22.70
+57.0%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Nov ’24US$12.62
US$22.70
+79.9%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.424
Oct ’24US$13.38
US$20.42
+52.6%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.585
Sep ’24US$13.84
US$20.42
+47.5%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.555
Aug ’24US$14.42
US$20.42
+41.6%
31.1%US$31.80US$13.80US$16.545
Jul ’24US$14.08
US$20.42
+45.0%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.905
Jun ’24US$12.78
US$21.12
+65.3%
32.8%US$31.80US$13.80US$17.764
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.504
Apr ’24US$11.64
US$17.26
+48.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.26
US$16.93
+50.3%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Feb ’24US$10.50
US$16.93
+61.2%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.565
Jan ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.565
Dec ’23US$11.16
US$17.15
+53.7%
32.2%US$26.20US$12.50US$14.464
Nov ’23US$10.44
US$16.18
+54.9%
27.3%US$23.50US$12.50US$12.624

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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€66.6b

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BNC

€3.65

7D

-0.5%

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11.6%

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STBL

UK£3.73

7D

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