FinecoBank Banca Fineco Valoración
¿Está FBKM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FBKM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FBKM (€14.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€17.46)
Muy por debajo del valor justo: FBKM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FBKM?
Métrica clave: Como FBKM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de FBKM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14x |
| Ganancias | €644.90m |
| Capitalización bursátil | €9.03b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -11.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de FBKM con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.5x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.2b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
STAN Standard Chartered | 7.3x | 5.1% | UK£23.3b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
FBKM FinecoBank Banca Fineco | 14x | -1.3% | €9.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: FBKM es cara según su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de empresas similares (5.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de FBKM con el de otras empresas de la industria European Banks ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: FBKM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14x) en comparación con la media de la industria UK Banks (4.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de FBKM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 14x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FBKM para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €14.83 | €16.68 +12.5% | 5.3% | €18.00 | €14.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.92 | €16.57 +11.1% | 7.2% | €18.00 | €13.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.39 | €16.51 +7.3% | 7.1% | €17.70 | €13.40 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €15.06 | €16.51 +9.7% | 7.1% | €17.70 | €13.40 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €15.14 | €16.38 +8.2% | 7.9% | €17.70 | €13.40 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.15 | €15.50 +9.5% | 9.1% | €17.00 | €12.60 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €14.81 | €15.46 +4.4% | 8.9% | €17.00 | €12.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €14.98 0% | 8.2% | €17.00 | €12.60 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €13.98 | €14.49 +3.6% | 9.6% | €17.00 | €12.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €14.49 0% | 9.6% | €17.00 | €12.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €13.27 | €14.62 +10.2% | 10.0% | €17.00 | €12.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €13.55 | €14.38 +6.1% | 11.3% | €17.00 | €11.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €12.24 | €14.36 +17.3% | 11.3% | €17.00 | €11.70 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €10.82 | €14.88 +37.5% | 11.3% | €17.00 | €11.70 | €14.92 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €15.64 0% | 8.9% | €17.80 | €12.40 | €15.39 | 14 |
| Sep ’24 | €12.80 | €15.83 +23.7% | 9.3% | €17.80 | €13.00 | €15.06 | 15 |
| Aug ’24 | €14.25 | €15.73 +10.4% | 10.1% | €17.50 | €12.80 | €15.14 | 15 |
| Jul ’24 | €12.34 | €16.03 +29.9% | 9.5% | €18.20 | €12.90 | €14.15 | 15 |
| Jun ’24 | €12.40 | €16.21 +30.8% | 7.4% | €18.20 | €13.80 | €14.81 | 15 |
| May ’24 | €13.95 | €17.48 +25.3% | 8.7% | €19.30 | €14.90 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €13.88 | €17.85 +28.6% | 6.8% | €19.30 | €14.90 | €13.98 | 15 |
| Mar ’24 | €16.17 | €17.84 +10.4% | 7.0% | €19.30 | €14.90 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | €16.52 | €17.18 +4.0% | 4.6% | €18.30 | €15.50 | €13.27 | 13 |
| Jan ’24 | €15.58 | €16.75 +7.5% | 5.2% | €18.00 | €14.50 | €13.55 | 13 |
| Dec ’23 | €15.40 | €16.63 +8.0% | 4.7% | €17.60 | €14.50 | €12.24 | 13 |
| Nov ’23 | €13.73 | €15.56 +13.4% | 6.0% | €17.00 | €14.00 | €10.82 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Secure Trust Bank
UK£68.5m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.59
7D
-8.4%
1Y
-44.6%
Banco Santander
€67.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.69
7D
-4.2%
1Y
12.5%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.76
7D
-7.5%
1Y
47.6%