Bank of Georgia Group PLC

Informe acción BATS-CHIXE:BGEOL

Capitalización de mercado: UK£2.1b

Bank of Georgia Group Valoración

¿Está BGEOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BGEOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BGEOL (£49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£138.39)

Muy por debajo del valor justo: BGEOL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BGEOL?

Métrica clave: Como BGEOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BGEOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BGEOL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BGEOL?
Ratio PE3.1x
GananciasGEL 2.31b
Capitalización bursátilGEL 7.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BGEOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BGEOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
CBG Close Brothers Group
3.3x16.0%UK£298.6m
BGEOL Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BGEOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BGEOL con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies46PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BGEOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria UK Banks (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BGEOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BGEOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo 4.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BGEOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BGEOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£49.00
UK£58.25
+18.9%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Nov ’25UK£42.55
UK£57.25
+34.6%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Oct ’25UK£35.80
UK£57.25
+59.9%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Sep ’25UK£45.35
UK£57.25
+26.2%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Aug ’25UK£43.60
UK£56.85
+30.4%
13.1%UK£67.50UK£45.50n/a5
Jul ’25UK£40.80
UK£56.84
+39.3%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
Jun ’25UK£37.40
UK£56.84
+52.0%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
May ’25UK£54.10
UK£62.60
+15.7%
23.8%UK£91.40UK£42.70n/a6
Apr ’25UK£50.75
UK£62.27
+22.7%
24.2%UK£91.40UK£42.70n/a6
Mar ’25UK£49.90
UK£58.46
+17.2%
23.5%UK£83.05UK£42.70n/a6
Feb ’25UK£37.95
UK£53.85
+41.9%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Jan ’25UK£39.70
UK£53.85
+35.6%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Dec ’24UK£34.75
UK£52.86
+52.1%
28.1%UK£83.05UK£39.00n/a6
Nov ’24UK£33.50
UK£51.37
+53.3%
23.6%UK£70.93UK£39.00UK£42.555
Oct ’24UK£36.90
UK£51.77
+40.3%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£35.805
Sep ’24UK£34.70
UK£51.77
+49.2%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£45.355
Aug ’24UK£32.75
UK£40.39
+23.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£43.606
Jul ’24UK£29.20
UK£40.39
+38.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£40.806
Jun ’24UK£30.40
UK£40.14
+32.0%
33.1%UK£63.83UK£21.20UK£37.406
May ’24UK£29.50
UK£38.13
+29.2%
30.5%UK£57.52UK£21.20UK£54.106
Apr ’24UK£27.55
UK£37.18
+34.9%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.756
Mar ’24UK£28.65
UK£37.18
+29.8%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£49.906
Feb ’24UK£26.75
UK£34.67
+29.6%
24.3%UK£47.77UK£21.20UK£37.956
Jan ’24UK£26.10
UK£32.27
+23.6%
33.2%UK£47.77UK£17.20UK£39.706
Dec ’23UK£25.00
UK£31.04
+24.2%
35.7%UK£47.77UK£17.20UK£34.756
Nov ’23UK£22.40
UK£25.80
+15.2%
29.2%UK£40.31UK£17.20UK£33.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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€66.5b

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BNC

€3.67

7D

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11.9%

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STBL

UK£3.58

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BVA

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