Salud financiera de hoja de balance de Groupe Tera
Salud financiera controles de criterios 3/6
Groupe Tera tiene unos fondos propios totales de €2.4M y una deuda total de €10.6M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 441.4%. Sus activos y pasivos totales son €19.3M y €16.9M respectivamente.
Información clave
441.4%
Ratio deuda-patrimonio
€10.58m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | €5.47m |
| Patrimonio | €2.40m |
| Total pasivo | €16.93m |
| Activos totales | €19.33m |
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Nov 21Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: ALGTRLos activos a corto plazo (€12.8M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (€6.6M).
Pasivo a largo plazo: ALGTRLos activos a corto plazo (€12.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (€10.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de ALGTR (213%) se considera alta.
Reducción de la deuda: ALGTR tenía fondos propios negativos hace 5 años, pero ahora son positivos y, por tanto, han mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si ALGTR tiene suficiente margen de liquidez basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si ALGTR tiene suficiente margen de liquidez en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo en función de las tasas históricas.