Salud financiera de hoja de balance de Groupe Tera
Salud financiera controles de criterios 5/6
Groupe Tera tiene un patrimonio de los accionistas total de €2.0M y una deuda total de €8.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 439.9%. Sus activos y pasivos totales son €16.9M y €14.9M respectivamente.
Información clave
439.9%
Ratio deuda-patrimonio
€8.83m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | €1.84m |
| Patrimonio | €2.01m |
| Total pasivo | €14.90m |
| Activos totales | €16.90m |
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Nov 21Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€9.6M) de ALGTR superan a sus pasivos a corto plazo (€7.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ALGTR (€9.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (€7.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de ALGTR (348.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: ALGTR tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable ALGTR tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: ALGTR no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 21.4% al año.