Vogo SA

Informe acción ENXTPA:ALVGO

Capitalización de mercado: €19.9m

Vogo Valoración

¿Está ALVGO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALVGO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALVGO (€3.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.04)

Muy por debajo del valor justo: ALVGO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALVGO?

Métrica clave: Como ALVGO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALVGO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALVGO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALVGO?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
Ventas€12.37m
Capitalización bursátil€19.88m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALVGO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALVGO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
ALPRG Prologue
0.2x3.4%€17.2m
ALTBG Blockchain Group
1.2xn/a€25.5m
ALNTG Netgem
1x3.6%€35.8m
ALWED Wedia
2x6.6%€26.3m
ALVGO Vogo
1.6x19.1%€19.9m

Price-To-Sales vs. Similares: ALVGO es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALVGO con el de otras empresas de la industria FR Software ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLA Claranova
0.2x5.0%US$80.46m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%US$27.18m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$18.11m
EOS Acteos
0.3xn/aUS$3.85m
ALVGO 1.6xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALVGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria French Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALVGO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALVGO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALVGO es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALVGO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.27
€4.30
+31.5%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Oct ’25€3.19
€4.30
+34.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Sep ’25€3.10
€4.40
+41.9%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Aug ’25€3.47
€4.40
+26.8%
13.6%€5.00€3.80n/a2
Jul ’25€3.28
€4.60
+40.2%
8.7%€5.00€4.20n/a2
Jun ’25€4.00
€4.60
+15.0%
8.7%€5.00€4.20n/a2
May ’25€4.00
€5.50
+37.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Apr ’25€4.62
€5.50
+19.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Mar ’25€5.24
€5.50
+5.0%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Feb ’25€5.50
€5.25
-4.5%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Jan ’25€5.08
€5.25
+3.3%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Dec ’24€4.33
€5.25
+21.2%
14.3%€6.00€4.50n/a2
Nov ’24€3.65
€5.25
+43.8%
14.3%€6.00€4.50€3.022
Oct ’24€2.76
€5.25
+90.2%
14.3%€6.00€4.50€3.192
Sep ’24€3.55
€4.25
+19.7%
5.9%€4.50€4.00€3.102
Aug ’24€4.06
€4.25
+4.7%
5.9%€4.50€4.00€3.472
Jul ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€3.282
Jun ’24€4.43
€6.65
+50.1%
20.3%€8.00€5.30€4.002
May ’24€3.63
€6.65
+83.2%
20.3%€8.00€5.30€4.002
Apr ’24€3.54
€6.65
+88.1%
20.3%€8.00€5.30€4.622
Mar ’24€4.06
€6.65
+64.0%
20.3%€8.00€5.30€5.242
Feb ’24€4.24
€6.65
+56.8%
20.3%€8.00€5.30€5.502
Jan ’24€4.20
€6.65
+58.3%
20.3%€8.00€5.30€5.082
Dec ’23€4.00
€6.65
+66.3%
20.3%€8.00€5.30€4.332
Nov ’23€4.47
€6.65
+48.8%
20.3%€8.00€5.30€3.652

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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