Verimatrix SA

Informe acción ENXTPA:VMX

Capitalización de mercado: €25.8m

Verimatrix Valoración

¿Está VMX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VMX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VMX (€0.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.02)

Muy por debajo del valor justo: VMX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VMX?

Métrica clave: Como VMX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VMX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VMX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VMX?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$61.83m
Capitalización bursátilUS$27.08m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VMX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VMX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
ALTAI LightOn SAS
7.5xn/a€62.2m
PROAC Proactis
0.6xn/a€7.6m
ALLIX WALLIX GROUP
2x18.8%€69.4m
EOS Acteos
0.2xn/a€3.7m
VMX Verimatrix
0.4x4.4%€25.8m

Price-To-Sales vs. Similares: VMX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VMX con el de otras empresas de la industria FR Software ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.1x8.3%
VMX Verimatrix
 0.4x4.4%US$27.08m
CLA Claranova
0.2x5.0%US$80.15m
ALPRG Prologue
0.2x3.4%US$18.04m
VMX 0.4xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.1x14.7%
VMX Verimatrix
 0.4x30.1%US$27.08m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VMX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria French Software (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VMX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VMX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VMX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VMX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.30
€0.47
+56.5%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Nov ’25€0.35
€0.47
+34.7%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Oct ’25€0.38
€0.52
+38.2%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Sep ’25€0.41
€0.52
+27.7%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.5%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Jul ’25€0.35
€0.53
+48.7%
5.0%€0.55€0.50n/a2
Dec ’24€0.41
€0.63
+54.3%
3.9%€0.65€0.60n/a2
Nov ’24€0.40
€0.63
+56.1%
3.9%€0.65€0.60€0.352
Jul ’24€0.61
€0.81
+32.5%
1.0%€0.82€0.80€0.352
Jun ’24€0.67
€0.79
+17.8%
1.4%€0.80€0.78€0.452
May ’24€0.64
€0.79
+23.5%
1.4%€0.80€0.78€0.462
Mar ’24€0.80
€1.15
+43.3%
31.0%€1.50€0.79€0.562
Feb ’24€0.93
€1.11
+19.8%
28.0%€1.42€0.80€0.352
Jan ’24€0.78
€1.11
+43.1%
28.0%€1.42€0.80€0.462
Dec ’23€0.64
€1.26
+96.7%
20.0%€1.51€1.00€0.412
Nov ’23€0.58
€1.26
+115.3%
20.0%€1.51€1.00€0.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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