Oncodesign Société Anonyme

Informe acción ENXTPA:ALONC

Capitalización de mercado: €99.4m

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Oncodesign Société Anonyme Valoración

¿Está ALONC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALONC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALONC (€14.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€215.74)

Muy por debajo del valor justo: ALONC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALONC?

Métrica clave: Como ALONC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALONC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALONC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALONC?
Ratio precio-ventas (PS)3x
Ventas€32.67m
Capitalización bursátil€99.44m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALONC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALONC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
ALNOV Novacyt
2xn/a€44.1m
TNG Transgene
16.7x2.9%€108.8m
OSE OSE Immunotherapeutics
2.4x-45.1%€201.2m
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
1.8x3.9%€258.6m
ALONC Oncodesign Société Anonyme
3x14.7%€99.4m

Price-To-Sales vs. Similares: ALONC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con la media de empresas similares (23.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALONC con el de otras empresas de la industria FR Biotechs ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALGEN genOway Société anonyme
1.1xn/aUS$33.35m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.2xn/aUS$3.27m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
ALONC 3.0xPromedio de la industria 4.4xNo. of Companies7PS0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALONC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con la media de la industria French Biotechs (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALONC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALONC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3x
Ratio PS justo 3.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALONC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALONC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Nov ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Oct ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Sep ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Aug ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jul ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jun ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
May ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Apr ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Mar ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Feb ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jan ’25n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Dec ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Nov ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Oct ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Sep ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Aug ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jul ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jun ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
May ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Apr ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Mar ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Feb ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Jan ’24n/a
€18.64
0%
18.0%€22.00€15.29n/a2
Dec ’23€14.44
€16.67
+15.5%
18.5%€22.00€14.40n/a4
Nov ’23€14.32
€16.67
+16.4%
18.5%€22.00€14.40n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Sanofi

€118.3b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€94.40

7D

-1.4%

1Y

11.3%

Eurofins Scientific

€8.7b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€46.17

7D

1.5%

1Y

-12.0%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.50

7D

-0.4%

1Y

-56.6%