Mauna Kea Technologies SA

Informe acción ENXTPA:ALMKT

Capitalización de mercado: €11.3m

Mauna Kea Technologies Valoración

¿Está ALMKT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALMKT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ALMKT para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ALMKT para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALMKT?

Métrica clave: Como ALMKT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALMKT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALMKT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALMKT?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
Ventas€8.16m
Capitalización bursátil€11.29m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALMKT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALMKT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
ALBLU Bluelinea Société Anonyme
1.1xn/a€11.1m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/a€13.5m
ALSGD SpineGuard
2.4xn/a€11.0m
ALIMP Implanet
2.1xn/a€15.1m
ALMKT Mauna Kea Technologies
1.4x8.0%€11.3m

Price-To-Sales vs. Similares: ALMKT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALMKT con el de otras empresas de la industria FR Medical Equipment ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GBT Guerbet
0.4x6.1%US$344.01m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$31.04m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/aUS$14.06m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$13.74m
ALMKT 1.4xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies7PS0246810+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALMKT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria French Medical Equipment (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALMKT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALMKT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALMKT es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALMKT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.17
€2.00
+1,044.2%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.28
€2.00
+626.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.34
€2.00
+486.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.36
€2.00
+453.3%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.38
€2.00
+423.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.39
€2.00
+415.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.42
€2.00
+370.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.40
€2.00
+397.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.43
€1.96
+356.8%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.43
€1.96
+354.7%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.48
€1.96
+303.9%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.47
€1.95
+314.0%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.42
€1.95
+367.1%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.46
€1.95
+323.9%
53.8%€3.00€0.90€0.282
Oct ’24€0.56
€1.95
+248.2%
53.8%€3.00€0.90€0.342
Sep ’24€0.59
€1.93
+228.8%
44.9%€3.00€0.88€0.363
Aug ’24€0.62
€1.93
+210.8%
44.9%€3.00€0.88€0.383
Jul ’24€0.65
€1.93
+196.0%
44.9%€3.00€0.88€0.393
Jun ’24€0.63
€1.93
+204.9%
44.4%€3.00€0.90€0.423
May ’24€0.56
€1.94
+249.5%
43.8%€3.00€0.92€0.403
Apr ’24€0.57
€1.93
+238.6%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Mar ’24€0.57
€1.93
+236.2%
44.4%€3.00€0.90€0.433
Feb ’24€0.72
€1.93
+168.5%
44.4%€3.00€0.90€0.483
Jan ’24€0.41
€2.45
+490.4%
22.4%€3.00€1.90€0.472
Dec ’23€0.45
€2.45
+439.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422
Nov ’23€0.53
€2.45
+358.8%
22.4%€3.00€1.90€0.462

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.2m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.63

7D

-2.9%

1Y

-2.9%

emeis Société anonyme

€839.2m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-11.0%

1Y

-97.8%

bioMérieux

€11.6b

Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

BIM

€98.70

7D

0.4%

1Y

0.08%