Ikonisys S.A.

Informe acción ENXTPA:ALIKO

Capitalización de mercado: €15.8m

Ikonisys Valoración

¿Está ALIKO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALIKO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALIKO (€1.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€18.4)

Muy por debajo del valor justo: ALIKO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALIKO?

Métrica clave: Como ALIKO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALIKO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALIKO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALIKO?
Ratio precio-ventas (PS)35.1x
Ventas€471.50k
Capitalización bursátil€15.77m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALIKO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALIKO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
ALTHE Theraclion
13.1xn/a€15.7m
ALTER Theradiag
1.2xn/a€16.4m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/a€13.6m
ALIMP Implanet
2.1xn/a€15.9m
ALIKO Ikonisys
35.1x51.0%€15.8m

Price-To-Sales vs. Similares: ALIKO es cara según su ratio Price-To-Sales (35.1x) en comparación con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALIKO con el de otras empresas de la industria FR Medical Equipment ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GBT Guerbet
0.4x6.1%US$347.61m
ALBIO Biosynex
0.3xn/aUS$32.49m
ALDMS Diagnostic Medical Systems
0.3xn/aUS$15.29m
ALEMG Laboratoires Euromedis Société anonyme
0.4x8.3%US$13.65m
ALIKO 35.1xPromedio de la industria 3.5xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALIKO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (35.1x) en comparación con la media de la industria French Medical Equipment (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALIKO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALIKO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 35.1x
Ratio PS justo 2.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALIKO es cara según su ratio Price-To-Sales (35.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALIKO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.47
€4.10
+178.9%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Nov ’25€1.48
€4.10
+177.0%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Oct ’25€1.57
€4.10
+161.1%
34.1%€5.50€2.70n/a2
Nov ’24€1.25
€7.25
+480.0%
37.9%€10.00€4.50€1.482
Oct ’24€1.23
€7.25
+489.4%
37.9%€10.00€4.50€1.572
Sep ’24€1.49
€7.25
+386.6%
37.9%€10.00€4.50€1.482
Aug ’24€1.60
€7.25
+353.1%
37.9%€10.00€4.50€1.492
Jul ’24€1.65
€7.25
+339.4%
37.9%€10.00€4.50€1.422
Jun ’24€1.65
€7.25
+339.4%
37.9%€10.00€4.50€1.462
May ’24€1.71
€8.35
+388.3%
19.8%€10.00€6.70€1.402
Apr ’24€1.73
€8.35
+384.1%
19.8%€10.00€6.70€1.482
Mar ’24€1.85
€8.35
+352.6%
19.8%€10.00€6.70€1.522
Feb ’24€1.80
€8.35
+363.9%
19.8%€10.00€6.70€1.442
Jan ’24€1.45
€8.35
+475.9%
19.8%€10.00€6.70€1.562
Dec ’23€1.52
€8.35
+451.2%
19.8%€10.00€6.70€1.542
Nov ’23€1.74
€8.35
+379.9%
19.8%€10.00€6.70€1.252

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Equasens Société anonyme

€625.3m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€40.70

7D

-7.1%

1Y

-29.1%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

emeis Société anonyme

€901.5m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-10.7%

1Y

-98.3%