Forvia SE

Informe acción ENXTPA:FRVIA

Capitalización de mercado: €1.6b

Forvia Valoración

¿Está FRVIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRVIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRVIA (€8.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€64.07)

Muy por debajo del valor justo: FRVIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRVIA?

Métrica clave: Como FRVIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRVIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRVIA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRVIA?
Ratio PE7.2x
Ganancias€222.40m
Capitalización bursátil€1.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRVIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRVIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.7x
OPM OPmobility
7.2x20.3%€1.2b
FR Valeo
8.1x43.3%€2.0b
BUR Burelle
5.1xn/a€571.4m
AKW Akwel
6.4x-4.2%€214.3m
FRVIA Forvia
7.2x47.4%€1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRVIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.2x) en comparación con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRVIA con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRVIA 7.2xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRVIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de la industria French Auto Components (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRVIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRVIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.2x
Ratio PE justo 15x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRVIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRVIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.16
€15.41
+88.9%
44.3%€39.00€10.00n/a14
Nov ’25€8.92
€15.32
+71.7%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.04
€17.39
+92.4%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.24
€19.20
+107.7%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.39
€19.14
+84.2%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25€11.50
€20.83
+81.1%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25€15.04
€21.83
+45.1%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25€15.00
€21.83
+45.5%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25€14.06
€22.69
+61.4%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25€13.52
€25.25
+86.8%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25€15.70
€27.00
+72.0%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25€20.42
€27.94
+36.8%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24€18.43
€28.06
+52.3%
25.3%€48.00€18.00n/a16
Nov ’24€16.15
€27.59
+70.8%
25.9%€48.00€18.00€8.9217
Oct ’24€19.61
€28.76
+46.7%
22.2%€47.00€20.00€9.0417
Sep ’24€19.37
€28.82
+48.8%
22.0%€47.00€20.00€9.2417
Aug ’24€23.01
€28.76
+25.0%
22.6%€47.00€18.00€10.3917
Jul ’24€21.57
€27.03
+25.3%
22.7%€45.00€18.00€11.5017
Jun ’24€19.71
€27.09
+37.5%
22.6%€45.00€18.00€15.0417
May ’24€18.75
€26.66
+42.2%
25.6%€45.00€16.00€15.0016
Apr ’24€19.95
€26.13
+31.0%
27.7%€45.00€15.00€14.0616
Mar ’24€21.47
€24.82
+15.6%
27.3%€45.00€15.00€13.5217
Feb ’24€18.28
€22.41
+22.6%
26.6%€41.00€15.00€15.7017
Jan ’24€14.13
€21.56
+52.6%
29.4%€41.00€12.00€20.4218
Dec ’23€15.63
€22.17
+41.9%
31.4%€41.00€12.00€18.4318
Nov ’23€15.53
€22.58
+45.5%
36.2%€48.50€12.00€16.1518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Burelle

€571.4m

Through its subsidiaries, offers automotive equipment, intelligent body systems, and clean energy systems and modules in France and internationally.

BUR

€326.00

7D

-1.5%

1Y

-21.1%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

OPM

€8.14

7D

-0.9%

1Y

-27.8%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

FR

€8.13

7D

-3.6%

1Y

-38.0%