Kempower Oyj

Informe acción HLSE:KEMPOWR

Capitalización de mercado: €536.2m

Kempower Oyj Valoración

¿Está KEMPOWR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KEMPOWR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KEMPOWR (€9.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€14.22)

Muy por debajo del valor justo: KEMPOWR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KEMPOWR?

Métrica clave: Como KEMPOWR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KEMPOWR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KEMPOWR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KEMPOWR?
Ratio precio-ventas (PS)2.3x
Ventas€234.81m
Capitalización bursátil€536.15m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KEMPOWR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KEMPOWR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
1.6xn/a€122.8m
MERUS Merus Power Oyj
1.3x24.1%€30.3m
PON1V Ponsse Oyj
0.8x5.8%€593.3m
A033100 Cheryong ElectricLtd
2.7x9.1%₩762.2b
KEMPOWR Kempower Oyj
2.3x19.8%€536.2m

Price-To-Sales vs. Similares: KEMPOWR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KEMPOWR con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KEMPOWR 2.3xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KEMPOWR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.3x) en comparación con la media de la industria European Electrical (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KEMPOWR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KEMPOWR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.3x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KEMPOWR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KEMPOWR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.70
€14.92
+53.8%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€10.35
€15.08
+45.7%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.46
€15.97
+39.3%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€14.71
€22.24
+51.2%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.90
€31.09
+35.8%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.50
€30.06
+27.9%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.62
€36.55
+61.6%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.80
€47.57
+65.2%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.82
€48.66
+52.9%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.62
€50.17
+81.7%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.62
€48.94
+54.8%
15.9%€62.60€39.41€10.355
Oct ’24€48.58
€51.93
+6.9%
14.6%€64.10€40.35€11.465
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.26
€42.50
+0.6%
18.6%€50.11€29.53€14.714
Jul ’24€34.00
€32.54
-4.3%
10.2%€38.00€29.13€22.904
Jun ’24€32.00
€31.63
-1.2%
3.9%€32.94€29.99€23.503
May ’24€33.00
€29.80
-9.7%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24€24.80
€26.97
+8.7%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24€25.53
€26.97
+5.6%
5.7%€28.72€24.97€22.623
Feb ’24€23.63
€23.30
-1.4%
8.2%€25.95€21.51€28.803
Jan ’24€21.22
€23.05
+8.6%
3.6%€24.06€22.06€31.823
Dec ’23€23.41
€23.05
-1.5%
3.6%€24.06€22.06€27.623
Nov ’23€20.71
€23.05
+11.3%
3.6%€24.06€22.06€31.623

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Kesla Oyj

€11.3m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.36

7D

0%

1Y

-18.0%

Exel Composites Oyj

€29.8m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-5.1%

1Y

-89.4%

KH Group Oyj

€31.8m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-4.2%

1Y

-27.4%