Ingresos: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. supera sus previsiones de ingresos en un 11% y los analistas actualizan sus estimaciones

Los inversores en Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.(BME:PSG) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 9,6% hasta cerrar en 2,69 euros tras la publicación de sus resultados del primer trimestre. El resultado fue ligeramente positivo, ya que los ingresos superaron las expectativas al situarse en 1.300 millones de euros, mientras que el beneficio estatutario por acción (BPA) de 0,15 euros estuvo en línea con las previsiones de los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver lo que podría depararnos el año que viene.

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Tras el informe de resultados de la semana pasada, los seis analistas de Prosegur Compañía de Seguridad prevén unos ingresos para 2025 de 5.100 millones de euros, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 40%, hasta 0,23 euros. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 4 960 millones de euros y un beneficio por acción (BPA) de 0,24 euros en 2025. Así que está bastante claro que el consenso es mixto en Prosegur Compañía de Seguridad después de los últimos resultados; mientras que los analistas elevaron las cifras de ingresos, también administraron una pequeña caída en las expectativas de ganancias por acción.

Consulte nuestro último análisis de Prosegur Compañía de Seguridad

Los analistas también elevaron el precio objetivo de Prosegur Compañía de Seguridad un 12%, hasta 2,56 euros, lo que implica que se espera que los mayores ingresos generen suficiente valor para compensar el descenso previsto en los beneficios. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Existen algunas percepciones variadas sobre Prosegur Compañía de Seguridad, con el analista más alcista valorándola en 3,13 euros y el más bajista en 1,75 euros por acción. Definitivamente, hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el rango de estimaciones no es lo suficientemente amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en contexto frente a la propia industria. Está bastante claro que hay una expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Prosegur Compañía de Seguridad se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2025 que se espera que muestren un crecimiento del 1,6% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 6,0% en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, que en conjunto prevén un crecimiento de los ingresos del 4,3% anual. Teniendo en cuenta la previsión de ralentización del crecimiento, parece obvio que Prosegur Compañía de Seguridad también crecerá más despacio que otros participantes del sector.

El resultado final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficio por acción, lo que sugiere que Prosegur Compañía de Seguridad podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, también mejoraron sus estimaciones de ingresos, aunque nuestros datos indican que se espera un peor comportamiento que el sector en general. También se ha producido una buena subida del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco del negocio está mejorando.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Prosegur Compañía de Seguridad- hasta 2027, y puedes verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 2 señales de advertencia para Prosegur Compañía de Seguridad que deberías tener en cuenta, y 1 de ellas es un poco desagradable.

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