Los analistas actualizan sus estimaciones sobre Talgo, S.A. (BME:TLGO) tras sus resultados anuales

Es posible que la semana pasada viera que Talgo, S.A.(BME:TLGO) publicaba sus resultados anuales en el mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 7,1% hasta 4,13 euros en la última semana. Los resultados fueron positivos, con unos ingresos de 677 millones de euros, superando las expectativas de los analistas en un 9,7%. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los cuatro analistas que cubren Talgo ofrecen estimaciones de consenso de unos ingresos de 620,5 millones de euros en 2024, lo que reflejaría un inquietante descenso del 8,3% en los últimos 12 meses. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 636,2 millones de euros y un beneficio por acción (BPA) de 0,27 euros en 2024. En general, aunque se ha producido una pequeña rebaja en las estimaciones de ingresos, el consenso ya no proporciona una estimación de BPA. Esto implica que el mercado cree que los ingresos son más importantes tras los últimos resultados.

No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso de 4,75 euros, ya que Talgo parece estar ejecutando en línea con las expectativas. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora Talgo en 5,60 euros por acción, mientras que el más bajista lo hace en 4,10 euros. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el rango de estimaciones no es lo suficientemente amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Echando ahora un vistazo al panorama general, una de las formas en que podemos entender estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con los resultados pasados como con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que los ingresos se inviertan, con una previsión de descenso anualizado del 8,3% hasta finales de 2024. Se trata de un cambio notable con respecto al crecimiento histórico del 10% de los últimos cinco años. Compárese con nuestros datos, que sugieren que otras empresas del mismo sector prevén, en conjunto, un crecimiento anual de sus ingresos del 4,3%. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que Talgo vaya a la zaga de la industria en general.

En resumen

El claro punto negativo fue que los analistas recortaron sus previsiones de ingresos para Talgo el próximo año. En el lado negativo, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, y las previsiones implican que los ingresos se comportarán peor que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 4,75 euros, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Tenemos estimaciones para Talgo de sus cuatro analistas hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

¿Y qué hay de los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 2 señales de advertencia para Talgo que deberías conocer.

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