Ezz Steel Company (S.A.E) Valoración
¿Está ESRS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ESRS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ESRS (EGP65.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP111.81)
Muy por debajo del valor justo: ESRS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESRS?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de ESRS? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ج.م31.44b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ESRS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.4x | ||
IRON Egyptian Iron and Steel | 7.1x | n/a | ج.م15.9b |
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE | 0.3x | n/a | ج.م24.4b |
ATQA Misr National Steel - Ataqa | 1.3x | n/a | ج.م3.6b |
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development | 0.7x | n/a | ج.م2.2b |
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 0.2x | 10.0% | ج.م31.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: ESRS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ESRS con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs. Industria: ESRS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria African Metals and Mining (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ESRS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ESRS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م59.00 | ج.م96.85 +64.2% | 19.9% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م62.06 | ج.م94.20 +51.8% | 21.3% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م78.50 | ج.م94.20 +20.0% | 21.3% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م83.70 | ج.م88.20 +5.4% | 19.5% | ج.م110.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م92.00 | ج.م88.20 -4.1% | 19.5% | ج.م110.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م75.97 | ج.م65.88 -13.3% | 23.5% | ج.م85.00 | ج.م45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م72.60 | ج.م63.62 -12.4% | 22.9% | ج.م85.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ج.م51.51 | ج.م51.10 -0.8% | 10.3% | ج.م58.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ج.م50.72 | ج.م51.10 +0.7% | 10.3% | ج.م58.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ج.م39.22 | ج.م49.38 +25.9% | 8.9% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ج.م36.00 | ج.م48.28 +34.1% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ج.م38.50 | ج.م48.28 +25.4% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | ج.م40.54 | ج.م48.28 +19.1% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | ج.م34.83 | ج.م25.02 -28.2% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م62.06 | 3 |
| Mar ’24 | ج.م29.36 | ج.م25.02 -14.8% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م78.50 | 3 |
| Feb ’24 | ج.م24.00 | ج.م25.02 +4.2% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م83.70 | 3 |
| Jan ’24 | ج.م23.25 | ج.م20.14 -13.4% | 14.1% | ج.م23.00 | ج.م15.50 | ج.م92.00 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م17.53 | ج.م16.76 -4.4% | 17.2% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م75.97 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م16.90 | ج.م16.76 -0.8% | 17.2% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م72.60 | 4 |
| Oct ’23 | ج.م14.03 | ج.م16.89 +20.4% | 16.7% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م51.51 | 4 |
| Sep ’23 | ج.م12.78 | ج.م16.89 +32.1% | 16.7% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م50.72 | 4 |
| Aug ’23 | ج.م12.10 | ج.م16.94 +40.0% | 16.4% | ج.م21.75 | ج.م15.00 | ج.م39.22 | 4 |
| Jul ’23 | ج.م11.20 | ج.م15.33 +36.9% | 26.5% | ج.م21.75 | ج.م8.90 | ج.م36.00 | 5 |
| Jun ’23 | ج.م12.48 | ج.م13.33 +6.8% | 20.4% | ج.م16.00 | ج.م8.90 | ج.م38.50 | 4 |
| May ’23 | ج.م14.71 | ج.م13.33 -9.4% | 20.4% | ج.م16.00 | ج.م8.90 | ج.م40.54 | 4 |
| Apr ’23 | ج.م14.41 | ج.م13.33 -7.5% | 20.4% | ج.م16.00 | ج.م8.90 | ج.م34.83 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.