Egypt Aluminum

Informe acción CASE:EGAL

Capitalización de mercado: ج.م43.9b

Egypt Aluminum Valoración

¿Está EGAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGAL (EGP106.41) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP96.21)

Muy por debajo del valor justo: EGAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGAL?

Métrica clave: Como EGAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EGAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EGAL?
Ratio PE4.7x
Gananciasج.م9.32b
Capitalización bursátilج.م43.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
IRON Egyptian Iron and Steel
27.3xn/aج.م51.0b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
28.7x36.8%ج.م60.0b
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E)
34.5xn/aج.م593.0m
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8x18.4%ج.م18.6b
EGAL Egypt Aluminum
4.7x8.0%ج.م43.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de empresas similares (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGAL con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EGAL 4.7xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de la industria EG Metals and Mining (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.7x
Ratio PE justo 8.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م106.41
ج.م191.61
+80.1%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Nov ’25ج.م111.10
ج.م191.61
+72.5%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Oct ’25ج.م119.20
ج.م133.11
+11.7%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Sep ’25ج.م109.32
ج.م133.11
+21.8%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Aug ’25ج.م110.45
ج.م133.11
+20.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jul ’25ج.م97.51
ج.م133.11
+36.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jun ’25ج.م92.81
ج.م110.88
+19.5%
29.9%ج.م144.00ج.م77.75n/a2
May ’25ج.م88.61
ج.م96.25
+8.6%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Apr ’25ج.م94.11
ج.م96.25
+2.3%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Mar ’25ج.م107.99
ج.م96.25
-10.9%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Feb ’25ج.م114.50
ج.م63.29
-44.7%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Jan ’25ج.م64.86
ج.م63.29
-2.4%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Dec ’24ج.م67.27
ج.م63.29
-5.9%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Nov ’24ج.م65.82
ج.م53.85
-18.2%
17.0%ج.م68.10ج.م42.70ج.م111.104
Oct ’24ج.م46.11
ج.م51.32
+11.3%
10.8%ج.م57.90ج.م42.70ج.م119.204
Sep ’24ج.م46.00
ج.م55.74
+21.2%
3.9%ج.م57.90ج.م53.58ج.م109.322
Aug ’24ج.م43.40
ج.م58.59
+35.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م110.452
Jul ’24ج.م42.77
ج.م58.59
+37.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م97.512
Jun ’24ج.م43.50
ج.م51.57
+18.5%
23.3%ج.م63.60ج.م39.53ج.م92.812
May ’24ج.م42.87
ج.م32.62
-23.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م88.612
Apr ’24ج.م36.20
ج.م32.62
-9.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م94.112
Mar ’24ج.م34.40
ج.م32.62
-5.2%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م107.992
Dec ’23ج.م29.07
ج.م24.95
-14.2%
3.0%ج.م25.70ج.م24.20ج.م67.272
Nov ’23ج.م25.52
ج.م24.95
-2.2%
3.0%ج.م25.70ج.م24.20ج.م65.822

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Arabian Cement CompanyE

ج.م5.7b

Manufactures and sells cement, and other related products in Egypt.

ARCC

ج.م14.97

7D

-0.2%

1Y

52.4%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.2b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.87

7D

-2.8%

1Y

-21.7%