Egypt Aluminum Valoración
¿Está EGAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EGAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EGAL (EGP111.83) is trading above our estimate of fair value (EGP96.87)
Muy por debajo del valor justo: EGAL is trading above our estimate of fair value.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGAL?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de EGAL? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ج.م46.13b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EGAL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 27.7x | ||
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 28.1x | 36.8% | ج.م58.8b |
IRON Egyptian Iron and Steel | 20.3x | n/a | ج.م37.9b |
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E) | 56.4x | n/a | ج.م625.3m |
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) | 6.2x | 7.4% | ج.م71.1b |
EGAL Egypt Aluminum | 4.9x | 8.0% | ج.م46.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: EGAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.9x) compared to the peer average (27.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EGAL con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs. Industria: EGAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.9x) compared to the African Metals and Mining industry average (12.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EGAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.9x |
| Ratio PE justo | 8.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م111.17 | ج.م191.61 +72.4% | 34.7% | ج.م258.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م119.20 | ج.م133.11 +11.7% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م109.32 | ج.م133.11 +21.8% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م110.45 | ج.م133.11 +20.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م97.51 | ج.م133.11 +36.5% | 5.9% | ج.م141.00 | ج.م125.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م92.81 | ج.م110.88 +19.5% | 29.9% | ج.م144.00 | ج.م77.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م88.61 | ج.م96.25 +8.6% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م94.11 | ج.م96.25 +2.3% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م107.99 | ج.م96.25 -10.9% | 48.2% | ج.م160.00 | ج.م51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م114.50 | ج.م63.29 -44.7% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م64.86 | ج.م63.29 -2.4% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م67.27 | ج.م63.29 -5.9% | 26.5% | ج.م81.70 | ج.م42.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م65.82 | ج.م53.85 -18.2% | 17.0% | ج.م68.10 | ج.م42.70 | ج.م111.10 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م46.11 | ج.م51.32 +11.3% | 10.8% | ج.م57.90 | ج.م42.70 | ج.م119.20 | 4 |
| Sep ’24 | ج.م46.00 | ج.م55.74 +21.2% | 3.9% | ج.م57.90 | ج.م53.58 | ج.م109.32 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م43.40 | ج.م58.59 +35.0% | 8.6% | ج.م63.60 | ج.م53.58 | ج.م110.45 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م42.77 | ج.م58.59 +37.0% | 8.6% | ج.م63.60 | ج.م53.58 | ج.م97.51 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م43.50 | ج.م51.57 +18.5% | 23.3% | ج.م63.60 | ج.م39.53 | ج.م92.81 | 2 |
| May ’24 | ج.م42.87 | ج.م32.62 -23.9% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م88.61 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م36.20 | ج.م32.62 -9.9% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م94.11 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م34.40 | ج.م32.62 -5.2% | 21.2% | ج.م39.53 | ج.م25.70 | ج.م107.99 | 2 |
| Dec ’23 | ج.م29.07 | ج.م24.95 -14.2% | 3.0% | ج.م25.70 | ج.م24.20 | ج.م67.27 | 2 |
| Nov ’23 | ج.م25.52 | ج.م24.95 -2.2% | 3.0% | ج.م25.70 | ج.م24.20 | ج.م65.82 | 2 |
Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.