Egypt Aluminum Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EGAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EGAL (EGP95.12) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP41.43)

¿Está EGAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGAL (EGP95.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP41.43)

Muy por debajo del valor justo: EGAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGAL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de EGAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGAL por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de EGAL?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م37.13b

Métricas y ratios de valoración clave de EGAL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	4.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	39.2x
IRON Egyptian Iron and Steel	8.3x	n/a	ج.م15.6b
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE	8.6x	n/a	ج.م24.4b
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E)	131x	n/a	ج.م479.9m
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)	8.7x	12.4%	ج.م84.5b
EGAL Egypt Aluminum	6.8x	3.8%	ج.م37.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de empresas similares (42.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGAL con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	31.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	31.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con la media de la industria African Metals and Mining (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6.8x
Ratio PE justo	8.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م90.00	ج.م96.25 +6.9%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Apr ’25	ج.م94.11	ج.م96.25 +2.3%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Mar ’25	ج.م107.99	ج.م96.25 -10.9%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Feb ’25	ج.م114.50	ج.م63.29 -44.7%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	n/a	4
Jan ’25	ج.م64.86	ج.م63.29 -2.4%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	n/a	4
Dec ’24	ج.م67.27	ج.م63.29 -5.9%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	n/a	4
Nov ’24	ج.م65.82	ج.م53.85 -18.2%	17.0%	ج.م68.10	ج.م42.70	n/a	4
Oct ’24	ج.م46.11	ج.م51.32 +11.3%	10.8%	ج.م57.90	ج.م42.70	n/a	4
Sep ’24	ج.م46.00	ج.م55.74 +21.2%	3.9%	ج.م57.90	ج.م53.58	n/a	2
Aug ’24	ج.م43.40	ج.م58.59 +35.0%	8.6%	ج.م63.60	ج.م53.58	n/a	2
Jul ’24	ج.م42.77	ج.م58.59 +37.0%	8.6%	ج.م63.60	ج.م53.58	n/a	2
Jun ’24	ج.م43.50	ج.م51.57 +18.5%	23.3%	ج.م63.60	ج.م39.53	n/a	2
May ’24	ج.م42.87	ج.م32.62 -23.9%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م88.61	2
Apr ’24	ج.م36.20	ج.م32.62 -9.9%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م94.11	2
Mar ’24	ج.م34.40	ج.م32.62 -5.2%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م107.99	2
Dec ’23	ج.م29.07	ج.م24.95 -14.2%	3.0%	ج.م25.70	ج.م24.20	ج.م67.27	2
Nov ’23	ج.م25.52	ج.م24.95 -2.2%	3.0%	ج.م25.70	ج.م24.20	ج.م65.82	2
Oct ’23	ج.م19.10	ج.م28.90 +51.3%	16.3%	ج.م33.60	ج.م24.20	ج.م46.11	2
Sep ’23	ج.م17.04	ج.م28.90 +69.6%	16.3%	ج.م33.60	ج.م24.20	ج.م46.00	2
Aug ’23	ج.م15.76	ج.م28.90 +83.4%	16.3%	ج.م33.60	ج.م24.20	ج.م43.40	2
Jul ’23	ج.م16.53	ج.م28.90 +74.8%	16.3%	ج.م33.60	ج.م24.20	ج.م42.77	2
Jun ’23	ج.م17.31	ج.م28.90 +67.0%	16.3%	ج.م33.60	ج.م24.20	ج.م43.50	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.