Egypt Aluminum

Informe acción CASE:EGAL

Capitalización de mercado: ج.م48.1b

Egypt Aluminum Valoración

¿Está EGAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGAL (EGP116.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP129.6)

Muy por debajo del valor justo: EGAL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGAL?

Métrica clave: Como EGAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EGAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EGAL?
Ratio PE4x
Gananciasج.م11.93b
Capitalización bursátilج.م48.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.9x
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
27.7x35.7%ج.م57.9b
IRON Egyptian Iron and Steel
25.1xn/aج.م47.0b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
5.7x9.8%ج.م62.0b
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E)
37xn/aج.م569.7m
EGAL Egypt Aluminum
4x6.1%ج.م48.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de empresas similares (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGAL con el de otras empresas de la industria African Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EGAL 4.0xPromedio de la industria 10.7xNo. of Companies4PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de la industria EG Metals and Mining (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4x
Ratio PE justo 8.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م116.55
ج.م203.00
+74.2%
23.6%ج.م251.00ج.م155.00n/a2
Dec ’25ج.م112.00
ج.م191.61
+71.1%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Nov ’25ج.م111.10
ج.م191.61
+72.5%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Oct ’25ج.م119.20
ج.م133.11
+11.7%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Sep ’25ج.م109.32
ج.م133.11
+21.8%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Aug ’25ج.م110.45
ج.م133.11
+20.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jul ’25ج.م97.51
ج.م133.11
+36.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jun ’25ج.م92.81
ج.م110.88
+19.5%
29.9%ج.م144.00ج.م77.75n/a2
May ’25ج.م88.61
ج.م96.25
+8.6%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Apr ’25ج.م94.11
ج.م96.25
+2.3%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Mar ’25ج.م107.99
ج.م96.25
-10.9%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Feb ’25ج.م114.50
ج.م63.29
-44.7%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Jan ’25ج.م64.86
ج.م63.29
-2.4%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Dec ’24ج.م67.27
ج.م63.29
-5.9%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70ج.م112.004
Nov ’24ج.م65.82
ج.م53.85
-18.2%
17.0%ج.م68.10ج.م42.70ج.م111.104
Oct ’24ج.م46.11
ج.م51.32
+11.3%
10.8%ج.م57.90ج.م42.70ج.م119.204
Sep ’24ج.م46.00
ج.م55.74
+21.2%
3.9%ج.م57.90ج.م53.58ج.م109.322
Aug ’24ج.م43.40
ج.م58.59
+35.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م110.452
Jul ’24ج.م42.77
ج.م58.59
+37.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م97.512
Jun ’24ج.م43.50
ج.م51.57
+18.5%
23.3%ج.م63.60ج.م39.53ج.م92.812
May ’24ج.م42.87
ج.م32.62
-23.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م88.612
Apr ’24ج.م36.20
ج.م32.62
-9.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م94.112
Mar ’24ج.م34.40
ج.م32.62
-5.2%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م107.992
Dec ’23ج.م29.07
ج.م24.95
-14.2%
3.0%ج.م25.70ج.م24.20ج.م67.272

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/29 09:14
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Egypt Aluminum está cubierta por 6 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena
Ali AfifiBeltone Financial