Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ABUK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ABUK (EGP57) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP32.96)

¿Está ABUK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ABUK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ABUK (EGP57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP32.96)

Muy por debajo del valor justo: ABUK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ABUK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de ABUK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ABUK por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de ABUK?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م75.65b

Métricas y ratios de valoración clave de ABUK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.9x
Valor empresarial/EBITDA	6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ABUK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ABUK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.6x
MFPC Misr Fertilizer Production	15.2x	12.0%	ج.م90.5b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE	9.5x	15.4%	ج.م7.6b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)	6.3x	n/a	ج.م1.3b
IRON Egyptian Iron and Steel	23.4x	n/a	ج.م43.7b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)	6.4x	5.0%	ج.م75.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ABUK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ABUK con el de otras empresas de la industria African Chemicals ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ABUK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria African Chemicals (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ABUK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ABUK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6.4x
Ratio PE justo	8.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ABUK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ABUK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م59.95	ج.م78.93 +31.7%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Jul ’25	ج.م59.12	ج.م75.72 +28.1%	9.6%	ج.م85.00	ج.م63.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م62.00	ج.م75.72 +22.1%	9.6%	ج.م85.00	ج.م63.00	n/a	5
May ’25	ج.م62.45	ج.م74.63 +19.5%	12.1%	ج.م85.00	ج.م60.00	n/a	7
Apr ’25	ج.م66.00	ج.م72.47 +9.8%	11.6%	ج.م83.80	ج.م60.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م67.00	ج.م72.47 +8.2%	11.6%	ج.م83.80	ج.م60.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م98.95	ج.م69.73 -29.5%	11.3%	ج.م79.00	ج.م59.70	n/a	7
Jan ’25	ج.م84.00	ج.م66.94 -20.3%	13.7%	ج.م79.00	ج.م54.50	n/a	7
Dec ’24	ج.م79.35	ج.م65.46 -17.5%	12.5%	ج.م79.00	ج.م54.50	n/a	7
Nov ’24	ج.م75.71	ج.م63.89 -15.6%	13.7%	ج.م79.00	ج.م54.50	n/a	7
Oct ’24	ج.م67.50	ج.م60.43 -10.5%	10.9%	ج.م75.00	ج.م54.50	n/a	7
Sep ’24	ج.م52.75	ج.م57.43 +8.9%	5.6%	ج.م63.00	ج.م54.00	n/a	7
Aug ’24	ج.م47.51	ج.م56.40 +18.7%	6.0%	ج.م63.00	ج.م52.80	n/a	7
Jul ’24	ج.م44.55	ج.م53.31 +19.7%	11.3%	ج.م63.00	ج.م41.00	ج.م59.12	7
Jun ’24	ج.م46.30	ج.م51.23 +10.7%	9.1%	ج.م54.80	ج.م41.00	ج.م62.00	6
May ’24	ج.م47.37	ج.م51.23 +8.2%	9.1%	ج.م54.80	ج.م41.00	ج.م62.45	6
Apr ’24	ج.م43.81	ج.م48.62 +11.0%	11.0%	ج.م54.00	ج.م41.00	ج.م66.00	5
Mar ’24	ج.م40.91	ج.م44.32 +8.3%	15.3%	ج.م52.50	ج.م32.80	ج.م67.00	6
Feb ’24	ج.م42.34	ج.م40.06 -5.4%	10.3%	ج.م44.00	ج.م32.80	ج.م98.95	5
Jan ’24	ج.م38.79	ج.م38.36 -1.1%	12.3%	ج.م44.00	ج.م32.80	ج.م84.00	5
Dec ’23	ج.م34.95	ج.م37.16 +6.3%	10.2%	ج.م43.30	ج.م32.80	ج.م79.35	5
Nov ’23	ج.م27.50	ج.م35.06 +27.5%	7.1%	ج.م38.20	ج.م32.80	ج.م75.71	5
Oct ’23	ج.م24.80	ج.م35.63 +43.6%	7.0%	ج.م38.20	ج.م32.80	ج.م67.50	4
Sep ’23	ج.م24.71	ج.م33.95 +37.4%	12.1%	ج.م42.00	ج.م29.65	ج.م52.75	7
Aug ’23	ج.م23.19	ج.م33.95 +46.4%	12.1%	ج.م42.00	ج.م29.65	ج.م47.51	7
Jul ’23	ج.م22.70	ج.م33.66 +48.3%	12.8%	ج.م42.00	ج.م29.65	ج.م44.55	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.