Extracted Oil & Derivatives Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ZEOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ZEOT (EGP3.12) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP2.39)

¿Está ZEOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZEOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZEOT (EGP3.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP2.39)

Muy por debajo del valor justo: ZEOT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZEOT?

Métrica clave: Como ZEOT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZEOT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZEOT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZEOT?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	ج.م3.52b
Capitalización bursátil	ج.م624.00m

Métricas y ratios de valoración clave de ZEOT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	-45.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZEOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZEOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.5x
CEFM Middle Egypt Flour Mills	0.9x	n/a	ج.م697.6m
AFMC Alexandria Flour Mills	2.8x	n/a	ج.م841.7m
MILS North Cairo Flour Mills	0.3x	n/a	ج.م423.6m
EDFM East Delta Flour Mills	2x	n/a	ج.م1.5b
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	ج.م624.0m

Price-To-Sales vs. Similares: ZEOT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZEOT con el de otras empresas de la industria EG Food ?

Empresa 1	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.4x	13.9%
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	US$12.56m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.4x	18.0%
ZEOT Extracted Oil & Derivatives	0.2x	n/a	US$12.56m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZEOT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria EG Food (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZEOT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZEOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ZEOT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.