Eastern CompanyE Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EAST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EAST (EGP17.77) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP17.51)

¿Está EAST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EAST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EAST (EGP17.77) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP17.51)

Muy por debajo del valor justo: EAST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EAST?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de EAST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EAST por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de EAST?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م80.22b

Métricas y ratios de valoración clave de EAST. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.1x
Valor empresarial/EBITDA	7.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EAST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EAST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.3x
TABAK Philip Morris CR	11.9x	-1.0%	Kč42.1b
JUFO Juhayna Food IndustriesE	13.6x	16.3%	ج.م25.1b
BATBC British American Tobacco Bangladesh	11.7x	n/a	৳205.8b
STG Scandinavian Tobacco Group	8x	4.7%	DKK 8.3b
EAST Eastern CompanyE	9.8x	19.8%	ج.م80.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: EAST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EAST con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EAST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria Global Tobacco (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EAST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EAST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.8x
Ratio PE justo	15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EAST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EAST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م26.74	ج.م30.63 +14.5%	26.9%	ج.م36.90	ج.م16.48	n/a	4
Sep ’25	ج.م25.32	ج.م28.70 +13.4%	25.8%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	4
Aug ’25	ج.م22.96	ج.م28.71 +25.1%	23.0%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	5
Jul ’25	ج.م18.05	ج.م27.82 +54.1%	22.9%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Jun ’25	ج.م20.52	ج.م27.29 +33.0%	23.3%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
May ’25	ج.م17.10	ج.م27.29 +59.5%	23.3%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Apr ’25	ج.م19.57	ج.م25.96 +32.6%	21.4%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Mar ’25	ج.م26.89	ج.م25.96 -3.4%	21.4%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Feb ’25	ج.م24.16	ج.م23.93 -0.9%	16.1%	ج.م28.77	ج.م16.48	n/a	6
Jan ’25	ج.م21.11	ج.م23.56 +11.6%	17.5%	ج.م28.77	ج.م16.48	n/a	5
Dec ’24	ج.م19.25	ج.م21.33 +10.8%	24.6%	ج.م28.77	ج.م13.75	n/a	6
Nov ’24	ج.م18.77	ج.م20.27 +8.0%	23.9%	ج.م26.91	ج.م13.75	n/a	6
Oct ’24	ج.م18.54	ج.م17.67 -4.7%	11.5%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م26.00	6
Sep ’24	ج.م15.09	ج.م17.02 +12.8%	13.4%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م25.32	6
Aug ’24	ج.م13.05	ج.م17.02 +30.5%	13.4%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م22.96	6
Jul ’24	ج.م15.86	ج.م16.07 +1.3%	13.2%	ج.م19.18	ج.م13.75	ج.م18.05	6
Jun ’24	ج.م14.12	ج.م16.07 +13.8%	13.2%	ج.م19.18	ج.م13.75	ج.م20.52	6
May ’24	ج.م12.92	ج.م15.53 +20.2%	11.0%	ج.م18.38	ج.م13.75	ج.م17.10	5
Apr ’24	ج.م13.01	ج.م14.99 +15.2%	13.2%	ج.م18.38	ج.م12.27	ج.م19.57	6
Mar ’24	ج.م14.04	ج.م14.52 +3.4%	15.0%	ج.م18.38	ج.م11.67	ج.م26.89	7
Feb ’24	ج.م13.38	ج.م13.30 -0.6%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م24.16	6
Jan ’24	ج.م10.64	ج.م13.30 +25.1%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م21.11	6
Dec ’23	ج.م10.22	ج.م13.30 +30.1%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م19.25	6
Nov ’23	ج.م8.62	ج.م13.82 +60.4%	12.6%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م18.77	6
Oct ’23	ج.م7.66	ج.م13.80 +80.2%	12.4%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م18.54	6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.