EFG Holding Valoración

¿Está HRHO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HRHO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HRHO para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HRHO para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HRHO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de HRHO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HRHO por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de HRHO?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م20.83b

Métricas y ratios de valoración clave de HRHO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HRHO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HRHO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	17.3x
BTFH Beltone Financial Holding SAE	40x	n/a	ج.م14.8b
GDWA Gadwa for Industrial Development	3.7x	n/a	ج.م3.7b
PRDC Pioneers Properties for Urban Development	5.8x	n/a	ج.م2.4b
EASB Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC	19.6x	n/a	ج.م413.1m
HRHO EFG Holding	8.3x	18.0%	ج.م20.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: HRHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HRHO con el de otras empresas de la industria EG Capital Markets ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	4.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	4.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HRHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria African Capital Markets (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HRHO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HRHO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.3x
Ratio PE justo	13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HRHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HRHO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م14.12	ج.م24.03 +70.1%	12.7%	ج.م27.00	ج.م18.90	n/a	4
May ’25	ج.م15.14	ج.م24.03 +58.7%	12.7%	ج.م27.00	ج.م18.90	n/a	4
Apr ’25	ج.م17.80	ج.م22.23 +24.9%	18.0%	ج.م27.00	ج.م17.70	n/a	4
Mar ’25	ج.م18.81	ج.م17.63 -6.3%	2.8%	ج.م18.20	ج.م17.00	n/a	3
Feb ’25	ج.م18.38	ج.م17.63 -4.1%	2.8%	ج.م18.20	ج.م17.00	n/a	3
Jan ’25	ج.م16.32	ج.م17.71 +8.5%	2.5%	ج.م18.20	ج.م17.00	n/a	4
Dec ’24	ج.م18.46	ج.م17.71 -4.1%	2.5%	ج.م18.20	ج.م17.00	n/a	4
Nov ’24	ج.م16.55	ج.م17.34 +4.8%	8.0%	ج.م18.40	ج.م14.30	n/a	6
Oct ’24	ج.م14.35	ج.م17.55 +22.3%	5.3%	ج.م18.40	ج.م15.60	n/a	6
Sep ’24	ج.م15.94	ج.م17.44 +9.4%	5.4%	ج.م18.40	ج.م15.60	n/a	6
Aug ’24	ج.م16.34	ج.م17.08 +4.5%	5.8%	ج.م18.40	ج.م15.60	n/a	6
Jul ’24	ج.م15.04	ج.م17.91 +19.1%	8.2%	ج.م21.04	ج.م16.00	n/a	7
Jun ’24	ج.م15.41	ج.م17.91 +16.2%	8.8%	ج.م21.04	ج.م16.00	n/a	6
May ’24	ج.م14.33	ج.م17.74 +23.8%	10.0%	ج.م21.04	ج.م15.29	ج.م15.14	7
Apr ’24	ج.م13.40	ج.م16.66 +24.4%	7.2%	ج.م18.96	ج.م15.12	ج.م17.80	7
Mar ’24	ج.م16.31	ج.م16.08 -1.4%	11.5%	ج.م18.96	ج.م13.12	ج.م18.81	6
Feb ’24	ج.م14.82	ج.م16.08 +8.5%	11.5%	ج.م18.96	ج.م13.12	ج.م18.38	6
Jan ’24	ج.م14.30	ج.م16.08 +12.4%	11.5%	ج.م18.96	ج.م13.12	ج.م16.32	6
Dec ’23	ج.م12.36	ج.م14.98 +21.2%	16.2%	ج.م18.96	ج.م11.46	ج.م18.46	7
Nov ’23	ج.م10.66	ج.م14.81 +39.0%	15.6%	ج.م18.96	ج.م11.46	ج.م16.55	8
Oct ’23	ج.م9.22	ج.م15.24 +65.3%	24.4%	ج.م23.47	ج.م11.46	ج.م14.35	7
Sep ’23	ج.م10.10	ج.م15.33 +51.8%	23.9%	ج.م23.47	ج.م11.46	ج.م15.94	7
Aug ’23	ج.م9.35	ج.م15.42 +64.9%	23.2%	ج.م23.47	ج.م12.09	ج.م16.34	7
Jul ’23	ج.م7.95	ج.م15.00 +88.5%	23.6%	ج.م23.47	ج.م12.00	ج.م15.04	8
Jun ’23	ج.م9.18	ج.م15.00 +63.3%	23.6%	ج.م23.47	ج.م12.00	ج.م15.41	8
May ’23	ج.م11.34	ج.م14.26 +25.8%	30.3%	ج.م23.47	ج.م9.87	ج.م14.33	6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.