EFG Holding Company

Informe acción CASE:HRHO

Capitalización de mercado: ج.م28.9b

EFG Holding Valoración

¿Está HRHO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HRHO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HRHO para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HRHO para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HRHO?

Métrica clave: Como HRHO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HRHO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HRHO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HRHO?
Ratio PE7x
Gananciasج.م4.12b
Capitalización bursátilج.م28.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HRHO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HRHO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.4x
GDWA Gadwa for Industrial Development
3.4xn/aج.م4.5b
BTFH Beltone Financial Holding SAE
10.8xn/aج.م15.3b
PRDC Pioneers Properties for Urban Development
2xn/aج.م3.3b
EASB Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC
13.2xn/aج.م381.6m
HRHO EFG Holding
7x14.1%ج.م28.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HRHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HRHO con el de otras empresas de la industria EG Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HRHO 7.0xPromedio de la industria 8.2xNo. of Companies3PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HRHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria EG Capital Markets (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HRHO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HRHO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 13.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HRHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HRHO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م20.95
ج.م30.65
+46.3%
7.3%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Dec ’25ج.م21.01
ج.م31.18
+48.4%
7.8%ج.م33.00ج.م27.00n/a4
Nov ’25ج.م22.14
ج.م29.15
+31.7%
11.3%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Oct ’25ج.م24.93
ج.م29.15
+16.9%
11.3%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Sep ’25ج.م24.30
ج.م25.80
+6.2%
18.7%ج.م32.40ج.م18.90n/a4
Aug ’25ج.م20.55
ج.م25.40
+23.6%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jul ’25ج.م19.38
ج.م25.40
+31.1%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jun ’25ج.م15.40
ج.م25.40
+64.9%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
May ’25ج.م15.14
ج.م24.03
+58.7%
12.7%ج.م27.00ج.م18.90n/a4
Apr ’25ج.م17.80
ج.م22.23
+24.9%
18.0%ج.م27.00ج.م17.70n/a4
Mar ’25ج.م18.81
ج.م17.63
-6.3%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Feb ’25ج.م18.38
ج.م17.63
-4.1%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Jan ’25ج.م16.32
ج.م17.71
+8.5%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00n/a4
Dec ’24ج.م18.46
ج.م17.71
-4.1%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00ج.م21.014
Nov ’24ج.م16.55
ج.م17.34
+4.8%
8.0%ج.م18.40ج.م14.30ج.م22.146
Oct ’24ج.م14.35
ج.م17.55
+22.3%
5.3%ج.م18.40ج.م15.60ج.م24.936
Sep ’24ج.م15.94
ج.م17.44
+9.4%
5.4%ج.م18.40ج.م15.60ج.م24.306
Aug ’24ج.م16.34
ج.م17.08
+4.5%
5.8%ج.م18.40ج.م15.60ج.م20.556
Jul ’24ج.م15.04
ج.م17.91
+19.1%
8.2%ج.م21.04ج.م16.00ج.م19.387
Jun ’24ج.م15.41
ج.م17.91
+16.2%
8.8%ج.م21.04ج.م16.00ج.م15.406
May ’24ج.م14.33
ج.م17.74
+23.8%
10.0%ج.م21.04ج.م15.29ج.م15.147
Apr ’24ج.م13.40
ج.م16.66
+24.4%
7.2%ج.م18.96ج.م15.12ج.م17.807
Mar ’24ج.م16.31
ج.م16.08
-1.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.816
Feb ’24ج.م14.82
ج.م16.08
+8.5%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.386
Jan ’24ج.م14.30
ج.م16.08
+12.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م16.326
Dec ’23ج.م12.36
ج.م14.98
+21.2%
16.2%ج.م18.96ج.م11.46ج.م18.467

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 15:41
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

EFG Holding Company está cubierta por 14 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kais KriaaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Abanob MagdyBeltone Financial