Topdanmark A/S

Informe acción CPSE:TOP

Capitalización de mercado: kr.27.1b

Topdanmark Valoración

¿Está TOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOP (DKK292) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK452.43)

Muy por debajo del valor justo: TOP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TOP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.5x
Valor empresarial/EBITDA16.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
ALMB Alm. Brand
29.1x19.3%kr.20.2b
TRYG Tryg
24x10.2%kr.87.9b
FAF First American Financial
26x42.6%US$5.7b
AGO Assured Guaranty
5.9x-28.5%US$4.5b
TOP Topdanmark
25.7x9.4%kr.27.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOP es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOP con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.6x) en comparación con la media de la industria European Insurance (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.7x
Ratio PE justo 23.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOP es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr.305.00
kr.322.31
+5.7%
10.4%kr.400.00kr.290.00n/a8
May ’25kr.289.00
kr.322.31
+11.5%
10.4%kr.400.00kr.290.00n/a8
Apr ’25kr.295.00
kr.316.03
+7.1%
12.4%kr.405.00kr.265.00n/a8
Mar ’25kr.313.20
kr.318.40
+1.7%
12.0%kr.405.00kr.265.00n/a8
Feb ’25kr.307.40
kr.322.90
+5.0%
11.2%kr.405.00kr.280.00n/a8
Jan ’25kr.322.40
kr.319.40
-0.9%
13.7%kr.410.00kr.270.00n/a8
Dec ’24kr.325.00
kr.320.65
-1.3%
13.6%kr.410.00kr.270.00n/a8
Nov ’24kr.323.40
kr.319.40
-1.2%
12.9%kr.400.00kr.270.00n/a8
Oct ’24kr.306.80
kr.321.43
+4.8%
13.0%kr.405.00kr.270.00n/a8
Sep ’24kr.322.00
kr.325.05
+0.9%
13.8%kr.420.00kr.270.00n/a8
Aug ’24kr.307.20
kr.321.30
+4.6%
13.4%kr.420.00kr.270.00n/a8
Jul ’24kr.335.20
kr.361.87
+8.0%
12.2%kr.420.00kr.270.00n/a10
Jun ’24kr.356.20
kr.365.44
+2.6%
12.1%kr.420.00kr.270.00n/a10
May ’24kr.353.00
kr.365.44
+3.5%
12.1%kr.420.00kr.270.00kr.289.0010
Apr ’24kr.366.80
kr.366.75
-0.01%
12.6%kr.435.00kr.270.00kr.295.0011
Mar ’24kr.381.80
kr.364.83
-4.4%
12.8%kr.435.00kr.270.00kr.313.2010
Feb ’24kr.375.20
kr.367.33
-2.1%
12.9%kr.435.00kr.270.00kr.307.4010
Jan ’24kr.365.40
kr.376.08
+2.9%
11.2%kr.435.00kr.270.00kr.322.4010
Dec ’23kr.374.60
kr.388.09
+3.6%
6.1%kr.435.00kr.346.80kr.325.009
Nov ’23kr.345.40
kr.380.98
+10.3%
6.3%kr.415.00kr.337.00kr.323.4010
Oct ’23kr.355.40
kr.391.48
+10.2%
6.8%kr.435.00kr.346.80kr.306.8010
Sep ’23kr.383.80
kr.389.68
+1.5%
6.5%kr.435.00kr.346.80kr.322.0010
Aug ’23kr.354.00
kr.392.28
+10.8%
7.0%kr.435.00kr.346.80kr.307.2010
Jul ’23kr.366.00
kr.398.87
+9.0%
5.9%kr.435.00kr.349.00kr.335.2010
Jun ’23kr.362.60
kr.397.97
+9.8%
5.8%kr.435.00kr.349.00kr.356.2010
May ’23kr.396.80
kr.396.57
-0.06%
5.8%kr.435.00kr.349.00kr.353.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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