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Topdanmark Valoración
¿Está TOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TOP (DKK364.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK471.08)
Muy por debajo del valor justo: TOP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOP?
Métrica clave: Como TOP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TOP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.4x |
| Ganancias | DKK 1.10b |
| Capitalización bursátil | DKK 4.32b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TOP con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 32.3x | ||
ALMB Alm. Brand | 26x | 23.0% | DKK 20.5b |
TRYG Tryg | 18.1x | 3.7% | DKK 91.9b |
FAF First American Financial | 69.7x | 50.6% | US$6.3b |
KMPR Kemper | 15.3x | 16.9% | US$4.1b |
TOP Topdanmark | 29.4x | 13.8% | DKK 4.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.4x) comparado con la media de empresas similares (40.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TOP con el de otras empresas de la industria European Insurance ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TOP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de la industria European Insurance (11.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 29.4x |
| Ratio PE justo | 24.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOP es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | DKK 368.10 0% | 0.5% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.5% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.5% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | DKK 365.00 | DKK 359.46 -1.5% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 373.40 | DKK 359.46 -3.7% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | DKK 371.80 | DKK 359.46 -3.3% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | DKK 369.00 | DKK 353.49 -4.2% | 8.6% | DKK 400.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | DKK 293.00 | DKK 323.06 +10.3% | 10.2% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | DKK 289.00 | DKK 323.06 +11.8% | 10.2% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | DKK 295.00 | DKK 322.09 +9.2% | 12.3% | DKK 405.00 | DKK 265.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | DKK 313.20 | DKK 323.71 +3.4% | 12.0% | DKK 405.00 | DKK 265.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | DKK 307.40 | DKK 328.21 +6.8% | 11.0% | DKK 405.00 | DKK 280.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | DKK 322.40 | DKK 319.40 -0.9% | 13.7% | DKK 410.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | DKK 325.00 | DKK 320.65 -1.3% | 13.6% | DKK 410.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | DKK 323.40 | DKK 319.40 -1.2% | 12.9% | DKK 400.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | DKK 306.80 | DKK 321.43 +4.8% | 13.0% | DKK 405.00 | DKK 270.00 | DKK 365.00 | 8 |
| Sep ’24 | DKK 322.00 | DKK 325.05 +0.9% | 13.8% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 373.40 | 8 |
| Aug ’24 | DKK 307.20 | DKK 321.30 +4.6% | 13.4% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 371.80 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 335.20 | DKK 361.87 +8.0% | 12.2% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 369.00 | 10 |
| Jun ’24 | DKK 356.20 | DKK 365.44 +2.6% | 12.1% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 293.00 | 10 |
| May ’24 | DKK 353.00 | DKK 365.44 +3.5% | 12.1% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 289.00 | 10 |
| Apr ’24 | DKK 366.80 | DKK 366.75 -0.01% | 12.6% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 295.00 | 11 |
| Mar ’24 | DKK 381.80 | DKK 364.83 -4.4% | 12.8% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 313.20 | 10 |
| Feb ’24 | DKK 375.20 | DKK 367.33 -2.1% | 12.9% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 307.40 | 10 |
| Jan ’24 | DKK 365.40 | DKK 376.08 +2.9% | 11.2% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 322.40 | 10 |
| Dec ’23 | DKK 374.60 | DKK 388.09 +3.6% | 6.1% | DKK 435.00 | DKK 346.80 | DKK 325.00 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/10/22 10:35 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/10/18 00:00 |
| Beneficios | 2024/06/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Topdanmark A/S está cubierta por 25 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Mads Thinggaard | ABG Sundal Collier |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Tryfonas Spyrou | Berenberg |