TORM Valoración

¿Está TRMD A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRMD A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRMD A (DKK155.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK410.9)

Muy por debajo del valor justo: TRMD A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRMD A?

Métrica clave: Como TRMD A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRMD A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRMD A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRMD A?
Ratio PE	2.9x
Ganancias	US$719.37m
Capitalización bursátil	US$2.10b

Métricas y ratios de valoración clave de TRMD A. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.7x
Valor empresarial/EBITDA	3.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-0.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRMD A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRMD A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.2x
CMBT Cmb.Tech	2x	-51.6%	€2.2b
INSW International Seaways	4x	-12.3%	US$2.0b
STNG Scorpio Tankers	3.5x	-29.8%	US$2.5b
601975 Nanjing Tanker	7.5x	6.1%	CN¥15.0b
TRMD A TORM	2.9x	-29.4%	DKK 15.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRMD A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.9x) comparado con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRMD A con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRMD A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.9x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRMD A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRMD A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	2.9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TRMD A para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRMD A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	DKK 155.80	DKK 224.84 +44.3%	20.5%	DKK 289.28	DKK 184.59	n/a	3
Nov ’25	DKK 179.00	DKK 247.81 +38.4%	13.2%	DKK 292.37	DKK 214.36	n/a	3
Oct ’25	DKK 218.60	DKK 267.66 +22.4%	8.4%	DKK 284.24	DKK 236.06	n/a	3
Sep ’25	DKK 247.20	DKK 287.95 +16.5%	2.4%	DKK 297.33	DKK 280.90	n/a	3
Aug ’25	DKK 263.20	DKK 286.32 +8.8%	1.0%	DKK 290.38	DKK 283.28	n/a	3
Jul ’25	DKK 265.80	DKK 290.41 +9.3%	0.4%	DKK 291.27	DKK 288.94	n/a	3
Jun ’25	DKK 254.60	DKK 283.79 +11.5%	1.8%	DKK 289.91	DKK 277.19	n/a	3
May ’25	DKK 235.80	DKK 283.07 +20.0%	2.0%	DKK 290.53	DKK 277.00	n/a	3
Apr ’25	DKK 234.20	DKK 278.54 +18.9%	2.9%	DKK 290.03	DKK 272.57	n/a	3
Mar ’25	DKK 233.20	DKK 267.75 +14.8%	2.1%	DKK 275.20	DKK 260.12	n/a	4
Feb ’25	DKK 249.60	DKK 261.88 +4.9%	0.9%	DKK 265.06	DKK 260.16	n/a	3
Jan ’25	DKK 204.20	DKK 264.56 +29.6%	1.5%	DKK 269.36	DKK 259.96	n/a	3
Dec ’24	DKK 199.00	DKK 264.56 +32.9%	1.5%	DKK 269.36	DKK 259.96	n/a	3
Nov ’24	DKK 221.80	DKK 253.19 +14.2%	4.0%	DKK 264.23	DKK 239.77	DKK 179.00	3
Oct ’24	DKK 191.30	DKK 247.87 +29.6%	1.8%	DKK 252.21	DKK 243.53	DKK 218.60	2
Sep ’24	DKK 173.70	DKK 240.93 +38.7%	1.1%	DKK 244.81	DKK 238.82	DKK 247.20	3
Aug ’24	DKK 168.40	DKK 255.34 +51.6%	5.0%	DKK 273.34	DKK 244.54	DKK 263.20	3
Jul ’24	DKK 164.20	DKK 258.96 +57.7%	3.8%	DKK 272.75	DKK 249.82	DKK 265.80	3
Jun ’24	DKK 176.20	DKK 261.11 +48.2%	3.7%	DKK 274.76	DKK 252.38	DKK 254.60	3
May ’24	DKK 206.00	DKK 267.91 +30.1%	4.1%	DKK 276.70	DKK 252.60	DKK 235.80	3
Apr ’24	DKK 210.80	DKK 263.74 +25.1%	10.2%	DKK 298.52	DKK 232.86	DKK 234.20	3
Mar ’24	DKK 254.60	DKK 235.06 -7.7%	0.7%	DKK 236.19	DKK 232.82	DKK 233.20	3
Feb ’24	DKK 178.40	DKK 232.67 +30.4%	0.04%	DKK 232.82	DKK 232.60	DKK 249.60	3
Jan ’24	DKK 198.40	DKK 236.49 +19.2%	1.1%	DKK 238.25	DKK 232.97	DKK 204.20	3
Dec ’23	DKK 202.80	DKK 242.22 +19.4%	2.7%	DKK 246.84	DKK 233.00	DKK 199.00	3
Nov ’23	DKK 208.60	DKK 240.58 +15.3%	3.8%	DKK 253.48	DKK 232.66	DKK 221.80	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.