TORM plc

Informe acción CPSE:TRMD A

Capitalización de mercado: DKK 14.6b

TORM Valoración

¿Está TRMD A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRMD A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRMD A (DKK146.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK411.4)

Muy por debajo del valor justo: TRMD A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRMD A?

Métrica clave: Como TRMD A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRMD A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRMD A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRMD A?
Ratio PE2.7x
GananciasUS$719.37m
Capitalización bursátilUS$2.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRMD A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRMD A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
CMBT Cmb.Tech
1.7x-50.2%€1.9b
INSW International Seaways
3.5x-13.2%US$1.8b
STNG Scorpio Tankers
3.3x-28.6%US$2.4b
PLX Vietnam National Petroleum Group
20.9x18.8%₫48.9t
TRMD A TORM
2.7x-29.4%DKK 14.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRMD A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRMD A con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TRMD A 2.7xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRMD A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRMD A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRMD A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TRMD A para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRMD A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 146.20
DKK 239.24
+63.6%
18.8%DKK 294.41DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.70
DKK 226.46
+52.3%
20.7%DKK 291.99DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 179.00
DKK 247.81
+38.4%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.4%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 247.20
DKK 287.95
+16.5%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.20
DKK 286.32
+8.8%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 265.80
DKK 290.41
+9.3%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.60
DKK 283.79
+11.5%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 235.80
DKK 283.07
+20.0%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.9%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25DKK 233.20
DKK 267.75
+14.8%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12n/a4
Feb ’25DKK 249.60
DKK 261.88
+4.9%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16n/a3
Jan ’25DKK 204.20
DKK 264.56
+29.6%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 199.00
DKK 264.56
+32.9%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.703
Nov ’24DKK 221.80
DKK 253.19
+14.2%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 179.003
Oct ’24DKK 191.30
DKK 247.87
+29.6%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.7%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 247.203
Aug ’24DKK 168.40
DKK 255.34
+51.6%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.203
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.7%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82DKK 265.803
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.2%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.603
May ’24DKK 206.00
DKK 267.91
+30.1%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 235.803
Apr ’24DKK 210.80
DKK 263.74
+25.1%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 234.203
Mar ’24DKK 254.60
DKK 235.06
-7.7%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82DKK 233.203
Feb ’24DKK 178.40
DKK 232.67
+30.4%
0.04%DKK 232.82DKK 232.60DKK 249.603
Jan ’24DKK 198.40
DKK 236.49
+19.2%
1.1%DKK 238.25DKK 232.97DKK 204.203

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/03 21:18
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

TORM plc está cubierta por 12 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank